VALMOREL GESTION : revenue, balance sheet and financial ratios

VALMOREL GESTION is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports terrestres. Based in LES AVANCHERS-VALMOREL (73260), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VALMOREL GESTION (SIREN 812437465)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 2 030 797 € 1 895 762 € 1 736 772 € 1 622 905 € 422 535 € 1 240 156 € 1 830 317 € 1 397 013 € 1 277 304 €
Resultado neto 91 785 € 0 € 178 243 € 151 676 € 156 717 € 53 534 € -561 593 € 58 786 € 55 693 €
EBITDA 220 382 € 155 205 € 102 927 € 120 850 € 122 951 € 168 € -696 440 € -8 624 € 8 124 €
Margen neto 4.5% 0.0% 10.3% 9.3% 37.1% 4.3% -30.7% 4.2% 4.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, VALMOREL GESTION alcanza unos ingresos de 2.0 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.0%. Vs 2024: +7%. Tras deducir el consumo (3 k€), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 220 k€, representando el 10.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 92 k€, es decir, el 4.5% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 030 797 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 027 311 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

220 382 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

140 518 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

91 785 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 31%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

31.206%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

51.35%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.284%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.99

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

61.9%

Evolución de indicadores de solvencia
VALMOREL GESTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
31.21 2025
2023
2024
2025
Q1: 7.98
Méd: 19.69
Q3: 46.23
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de VALMOREL GESTION (31.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
51.35% 2025
2023
2024
2025
Q1: 39.34%
Méd: 52.65%
Q3: 69.04%
Average -21 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de VALMOREL GESTION (51.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.99 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 0.99 ans
Average

En 2025, el capacidad de reembolso de VALMOREL GESTION (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 172.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

172.336

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.871

Evolución de indicadores de liquidez
VALMOREL GESTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
172.34 2025
2023
2024
2025
Q1: 166.15
Méd: 229.29
Q3: 356.57
Average -40 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de VALMOREL GESTION (172.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.87x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 1.79x
Excelente +15 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de VALMOREL GESTION (2.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 125 días. Excelente situación: los proveedores financian 121 días del ciclo operativo. El FM representa 2 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-88%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 753 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

4 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

125 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2 j

Evolución del NFR y plazos
VALMOREL GESTION

Positionnement de VALMOREL GESTION dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports terrestres

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 292 142€ to 951 222€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
292k€ 706k€ 951k€
706 572 € Range: 292 142€ - 951 222€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VALMOREL GESTION

What is the revenue of VALMOREL GESTION ?

The revenue of VALMOREL GESTION in 2025 is 2.0 M€.

Is VALMOREL GESTION profitable?

Yes, VALMOREL GESTION generated a net profit of 92 k€ in 2025.

Where is the headquarters of VALMOREL GESTION ?

The headquarters of VALMOREL GESTION is located in LES AVANCHERS-VALMOREL (73260), in the department Savoie.

Where to find the tax return of VALMOREL GESTION ?

The tax return of VALMOREL GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VALMOREL GESTION operate?

VALMOREL GESTION operates in the sector Services auxiliaires des transports terrestres (NAF code 52.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.