VALLOUREC UMBILICALS : revenue, balance sheet and financial ratios

VALLOUREC UMBILICALS is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier . Based in MEUDON (92190), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VALLOUREC UMBILICALS (SIREN 414947796)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 215 000 € 8 160 000 € 6 518 000 € 6 680 000 € 6 801 000 € 5 389 000 € 6 561 000 € 150 000 €
Resultado neto 2 337 000 € -57 357 000 € -7 053 000 € -5 112 000 € -3 182 000 € -3 037 000 € -1 576 000 € 4 945 000 €
EBITDA 12 506 000 € -3 577 000 € -4 732 000 € -4 266 000 € -3 090 000 € -966 000 € -1 024 000 € -3 124 000 €
Margen neto 192.3% -702.9% -108.2% -76.5% -46.8% -56.4% -24.0% 3296.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, VALLOUREC UMBILICALS alcanza unos ingresos de 1.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +29.9%. Caída significativa de -85% vs 2023. Tras deducir el consumo (-4.8 M€), el margen bruto se sitúa en 6.0 M€, es decir, una tasa del 496%. El EBITDA alcanza 12.5 M€, representando el 1029.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +1073.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.3 M€, es decir, el 192.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 215 000 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 024 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

12 506 000 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-12 165 000 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 337 000 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1029.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -65%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -1874%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-64.745%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-1874.172%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1228.313%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.325

Evolución de indicadores de solvencia
VALLOUREC UMBILICALS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-64.75 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03
Méd: 13.65
Q3: 57.82
Excelente -37 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de VALLOUREC UMBILICALS (-64.75) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-1874.17% 2024
2022
2023
2024
Q1: 13.28%
Méd: 44.95%
Q3: 59.44%
Vigilar -57 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de VALLOUREC UMBILICALS (-1874.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-1.32 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.83 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de VALLOUREC UMBILICALS (-1.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.566

Evolución de indicadores de liquidez
VALLOUREC UMBILICALS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 149.97
Méd: 231.36
Q3: 292.15
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de VALLOUREC UMBILICALS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
4.57x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.63x
Bueno +38 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de VALLOUREC UMBILICALS (4.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM es negativo (-663 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +51%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-2 236 001 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-663 j

Evolución del NFR y plazos
VALLOUREC UMBILICALS

Positionnement de VALLOUREC UMBILICALS dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

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Frequently asked questions about VALLOUREC UMBILICALS

What is the revenue of VALLOUREC UMBILICALS ?

The revenue of VALLOUREC UMBILICALS in 2024 is 1.2 M€.

Is VALLOUREC UMBILICALS profitable?

Yes, VALLOUREC UMBILICALS generated a net profit of 2.3 M€ in 2024.

Where is the headquarters of VALLOUREC UMBILICALS ?

The headquarters of VALLOUREC UMBILICALS is located in MEUDON (92190), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of VALLOUREC UMBILICALS ?

The tax return of VALLOUREC UMBILICALS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VALLOUREC UMBILICALS operate?

VALLOUREC UMBILICALS operates in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier (NAF code 24.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.