Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2007-02-13 (19 años)Estado: ActivaSector de actividad: Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiquesUbicación: MAUGES-SUR-LOIRE (49110), Maine-et-Loire
VALLFLY : revenue, balance sheet and financial ratios
VALLFLY is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Based in MAUGES-SUR-LOIRE (49110),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 4.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, VALLFLY alcanza unos ingresos de 4.8 M€. En el período 2014-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +27.5%. Ligera caída de -8% vs 2023. Tras deducir el consumo (1 k€), el margen bruto se sitúa en 4.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -15 k€, representando el -0.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 1.7 M€, es decir, el 34.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 816 528 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 815 418 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-15 083 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-15 083 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 151%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 34.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
151.096%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
34.475%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
3.792
Evolución de indicadores de solvencia VALLFLY
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
3076.749
31.128
185.039
269.487
353.096
90.301
132.677
111.132
183.321
344.827
151.096
Autonomía financiera
3.081
61.227
32.232
25.403
19.137
34.603
28.231
29.376
25.745
18.716
37.029
Capacidad de reembolso
-43.613
8.605
12.946
815.883
34.646
3.341
-26.344
6.689
18.01
10.78
3.792
Flujo de caja / Ingresos
-3.298%
3.125%
12.219%
0.192%
4.283%
12.026%
-2.793%
9.082%
3.748%
15.388%
34.475%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
151.12024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.8
Q3: 35.12
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de VALLFLY (151.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
37.03%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.09%
Méd: 44.33%
Q3: 67.75%
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de VALLFLY (37.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
3.79 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.85 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de VALLFLY (3.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 993.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
993.224
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
2510.672
385.947
1097.691
1491.097
685.994
153.426
176.171
139.752
210.457
445.72
993.224
Cobertura de intereses
-605.592
42.967
738.429
-1116.56
-10.0
31.65
-96.349
-295.345
75.174
-443.392
-2420.016
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
993.222024
2022
2023
2024
Q1: 144.96
Méd: 248.4
Q3: 435.6
Excelente+29 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de VALLFLY (993.22) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
-2420.02x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.0x
Vigilar-55 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de VALLFLY (-2420.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 50 días. Plazo proveedores: 47 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. El FM representa 545 días de ingresos. En 2014-2024, el FM aumentó en +2490%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
7 294 198 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
50 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
47 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
545 j
Evolución del NFR y plazos VALLFLY
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
281 650 €
788 712 €
2 370 584 €
3 193 878 €
4 271 268 €
925 953 €
-368 689 €
1 110 798 €
2 471 336 €
7 478 929 €
7 294 198 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
12
51
38
16
29
43
60
47
26
21
50
Crédit fournisseurs (jours)
4
57
74
41
31
35
51
44
41
18
47
Positionnement de VALLFLY dans son secteur
Comparación con el sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Estimación de valoración
Based on 50 transactions of similar company sales
(all years),
the value of VALLFLY is estimated at
1 986 746 €
(range 1 201 959€ - 5 413 972€).
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
50 tx
1201k€1986k€5413k€
1 986 746 €Range: 1 201 959€ - 5 413 972€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
4 816 528 €×0.32x
Estimation1 535 257 €
764 931€ - 2 927 399€
Net Income Multiple20%
1 660 485 €×1.6x
Estimation2 663 980 €
1 857 504€ - 9 143 833€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 50 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques)
Compare VALLFLY with other companies in the same sector:
Yes, VALLFLY generated a net profit of 1.7 M€ in 2024.
Where is the headquarters of VALLFLY ?
The headquarters of VALLFLY is located in MAUGES-SUR-LOIRE (49110), in the department Maine-et-Loire.
Where to find the tax return of VALLFLY ?
The tax return of VALLFLY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does VALLFLY operate?
VALLFLY operates in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (NAF code 46.18Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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