VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in AMIENS (80000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT (SIREN 814555819)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 652 781 € 4 940 330 € 10 901 691 € 6 677 178 € 15 177 886 € 4 377 838 € 11 022 761 € 2 802 241 € 2 792 354 €
Resultado neto 96 759 € -120 783 € -198 085 € -197 568 € 18 974 € -164 631 € -103 790 € 133 611 € 199 767 €
EBITDA -916 987 € -1 014 862 € -772 547 € -748 360 € -663 155 € -694 894 € -739 138 € -554 919 € -210 255 €
Margen neto 2.6% -2.4% -1.8% -3.0% 0.1% -3.8% -0.9% 4.8% 7.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT alcanza unos ingresos de 3.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.4%). Caída significativa de -26% vs 2023. Tras deducir el consumo (293 k€), el margen bruto se sitúa en 3.4 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza -917 k€, representando el -25.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-26%), el EBITDA varía en +10%, reduciendo el margen en 4.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 97 k€, es decir, el 2.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 652 781 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 359 282 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-916 987 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

41 723 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

96 759 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-25.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 726%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

726.486%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.05%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-27.023%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-15.798

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

82.6%

Evolución de indicadores de solvencia
VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
726.49 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.39
Méd: 1.1
Q3: 136.85
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT (726.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
6.05% 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.14%
Méd: 9.3%
Q3: 49.18%
Average +14 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT (6.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-15.8 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -8.35 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.84 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT (-15.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 802.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

802.535

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-11.533

Evolución de indicadores de liquidez
VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
802.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 124.75
Méd: 280.5
Q3: 1000.73
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT (802.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-11.53x 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.86x
Méd: 0.0x
Q3: 5.47x
Average -12 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT (-11.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 144 días. Plazo proveedores: 64 días. El desfase de 80 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 2361 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 1063 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-51%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

10 781 512 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

144 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

64 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2361 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1063 j

Evolución del NFR y plazos
VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT

Positionnement de VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière d'autres bâtiments

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT is estimated at 704 039 € (range 248 715€ - 1 758 081€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
248k€ 704k€ 1758k€
704 039 € Range: 248 715€ - 1 758 081€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
3 652 781 € × 0.28x
Estimation 1 021 907 €
367 466€ - 2 513 319€
Net Income Multiple 20%
96 759 € × 2.3x
Estimation 227 239 €
70 590€ - 625 224€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Promotion immobilière d'autres bâtiments)

Compare VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments

Frequently asked questions about VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT

What is the revenue of VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT ?

The revenue of VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT in 2024 is 3.7 M€.

Is VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT profitable?

Yes, VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT generated a net profit of 97 k€ in 2024.

Where is the headquarters of VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT ?

The headquarters of VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT is located in AMIENS (80000), in the department Somme.

Where to find the tax return of VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT ?

The tax return of VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT operate?

VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.