VALLEE DE CHARENTE : revenue, balance sheet and financial ratios

VALLEE DE CHARENTE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités de soutien aux cultures. Based in AUNAC-SUR-CHARENTE (16460), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 529 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VALLEE DE CHARENTE (SIREN 792370504)
Indicador 2023 2022 2020 2018
Ingresos 529 266 € 437 145 € 545 519 € N/C
Resultado neto -7 328 € 24 349 € 19 682 € 34 346 €
EBITDA 64 078 € 24 199 € 23 537 € N/C
Margen neto -1.4% 5.6% 3.6% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, VALLEE DE CHARENTE alcanza unos ingresos de 529 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.0%). Vs 2022, crecimiento de +21% (437 k€ -> 529 k€). Tras deducir el consumo (288 k€), el margen bruto se sitúa en 242 k€, es decir, una tasa del 46%. El EBITDA alcanza 64 k€, representando el 12.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -7 k€ (-1.4% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

529 266 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

241 580 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

64 078 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

27 336 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-7 328 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2613%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 33.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 5.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2613.463%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.292%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.508%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

33.163

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.6%

Evolución de indicadores de solvencia
VALLEE DE CHARENTE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2613.46 2023
2020
2022
2023
Q1: 21.86
Méd: 127.12
Q3: 396.44
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de VALLEE DE CHARENTE (2613.46) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
3.29% 2023
2020
2022
2023
Q1: 10.46%
Méd: 26.68%
Q3: 49.11%
Average

En 2023, el autonomía financiera de VALLEE DE CHARENTE (3.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
33.16 ans 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.18 ans
Q3: 4.92 ans
Vigilar +73 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de VALLEE DE CHARENTE (33.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 327.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 39.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

327.523

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

39.333

Evolución de indicadores de liquidez
VALLEE DE CHARENTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
327.52 2023
2020
2022
2023
Q1: 107.32
Méd: 190.81
Q3: 353.37
Bueno +30 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de VALLEE DE CHARENTE (327.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
39.33x 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 2.31x
Q3: 5.94x
Excelente -6 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de VALLEE DE CHARENTE (39.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 679 días. Plazo proveedores: 10 días. El desfase de 669 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 756 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 111 347 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

679 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

10 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

756 j

Evolución del NFR y plazos
VALLEE DE CHARENTE

Positionnement de VALLEE DE CHARENTE dans son secteur

Comparación con el sector Activités de soutien aux cultures

Estimación de valoración

Based on 50 transactions of similar company sales (all years), the value of VALLEE DE CHARENTE is estimated at 182 439 € (range 64 321€ - 306 132€). With an EBITDA of 64 078€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.37x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
50 tx
64k€ 182k€ 306k€
182 439 € Range: 64 321€ - 306 132€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
64 078 € × 2.7x
Estimation 175 388 €
65 282€ - 274 541€
Revenue Multiple 30%
529 266 € × 0.37x
Estimation 194 193 €
62 721€ - 358 785€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 50 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VALLEE DE CHARENTE

What is the revenue of VALLEE DE CHARENTE ?

The revenue of VALLEE DE CHARENTE in 2023 is 529 k€.

Is VALLEE DE CHARENTE profitable?

VALLEE DE CHARENTE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of VALLEE DE CHARENTE ?

The headquarters of VALLEE DE CHARENTE is located in AUNAC-SUR-CHARENTE (16460), in the department Charente.

Where to find the tax return of VALLEE DE CHARENTE ?

The tax return of VALLEE DE CHARENTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VALLEE DE CHARENTE operate?

VALLEE DE CHARENTE operates in the sector Activités de soutien aux cultures (NAF code 01.61Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.