VALLAIR CAPITAL : revenue, balance sheet and financial ratios

VALLAIR CAPITAL is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux . Based in DEOLS (36130), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 4.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VALLAIR CAPITAL (SIREN 450794177)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 573 613 € 13 728 246 € 7 065 221 € 2 542 683 € 2 659 678 € 1 396 021 € 1 722 915 € 2 808 795 € 12 501 969 €
Resultado neto 344 494 € 3 463 484 € 209 124 € 170 541 € -1 673 868 € -1 030 287 € -743 143 € 171 598 € 1 289 490 €
EBITDA -1 000 772 € 172 117 € 196 914 € 1 884 352 € 263 740 € -301 570 € -182 993 € 1 082 195 € 203 940 €
Margen neto 7.5% 25.2% 3.0% 6.7% -62.9% -73.8% -43.1% 6.1% 10.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, VALLAIR CAPITAL alcanza unos ingresos de 4.6 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -11.8%). Caída significativa de -67% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 3.2 M€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza -1.0 M€, representando el -21.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-67%), el EBITDA varía en -681%, reduciendo el margen en 23.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 344 k€, es decir, el 7.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 573 613 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 172 201 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 000 772 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-918 197 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

344 494 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-21.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 128%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 20.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 19.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

128.046%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.871%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

19.169%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

20.172

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

100.0%

Evolución de indicadores de solvencia
VALLAIR CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
128.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 10.71
Q3: 101.55
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de VALLAIR CAPITAL (128.05) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
40.87% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.43%
Méd: 28.49%
Q3: 58.41%
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de VALLAIR CAPITAL (40.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
20.17 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.69 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de VALLAIR CAPITAL (20.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1046.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1046.719

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-88.051

Evolución de indicadores de liquidez
VALLAIR CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1046.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 148.01
Méd: 261.61
Q3: 457.54
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de VALLAIR CAPITAL (1046.72) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-88.05x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.08x
Q3: 6.47x
Vigilar -96 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de VALLAIR CAPITAL (-88.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 513 días. Plazo proveedores: 153 días. El desfase de 360 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 1046 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 2035 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +36%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

25 854 589 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

513 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

153 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1046 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2035 j

Evolución del NFR y plazos
VALLAIR CAPITAL

Positionnement de VALLAIR CAPITAL dans son secteur

Comparación con el sector Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux

Estimación de valoración

Based on 197 transactions of similar company sales (all years), the value of VALLAIR CAPITAL is estimated at 1 060 272 € (range 509 970€ - 2 124 747€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
197 transactions
509k€ 1060k€ 2124k€
1 060 272 € Range: 509 970€ - 2 124 747€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
4 573 613 € × 0.28x
Estimation 1 303 291 €
654 599€ - 2 325 546€
Net Income Multiple 20%
344 494 € × 2.0x
Estimation 695 744 €
293 029€ - 1 823 551€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 197 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VALLAIR CAPITAL

What is the revenue of VALLAIR CAPITAL ?

The revenue of VALLAIR CAPITAL in 2024 is 4.6 M€.

Is VALLAIR CAPITAL profitable?

Yes, VALLAIR CAPITAL generated a net profit of 344 k€ in 2024.

Where is the headquarters of VALLAIR CAPITAL ?

The headquarters of VALLAIR CAPITAL is located in DEOLS (36130), in the department Indre.

Where to find the tax return of VALLAIR CAPITAL ?

The tax return of VALLAIR CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VALLAIR CAPITAL operate?

VALLAIR CAPITAL operates in the sector Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (NAF code 33.16Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.