Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2002-09-19 (23 años)Estado: ActivaSector de actividad: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestionUbicación: NIMES (30900), Gard
VALERIANE ASSET MANAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
VALERIANE ASSET MANAGEMENT is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Based in NIMES (30900),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, VALERIANE ASSET MANAGEMENT alcanza unos ingresos de 1.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.1%. Vs 2023, crecimiento de +51% (709 k€ -> 1.1 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 184 k€, representando el 17.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+51%), el EBITDA varía en -31%, reduciendo el margen en 20.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 568 k€, es decir, el 53.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 072 350 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 072 350 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
183 816 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
986 506 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 75%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 56.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
74.877%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
56.15%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
8.807
Evolución de indicadores de solvencia VALERIANE ASSET MANAGEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
105.221
81.581
71.226
71.342
71.75
39.884
34.02
47.364
74.877
Autonomía financiera
47.193
53.932
57.011
56.276
56.216
68.455
72.896
66.741
51.896
Capacidad de reembolso
39.496
8.358
9.699
8.854
6.417
7.145
5.667
5.978
8.807
Flujo de caja / Ingresos
18.371%
52.083%
52.51%
37.744%
48.486%
32.101%
43.076%
67.181%
56.15%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
74.882024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.0
Q3: 41.75
Average+11 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de VALERIANE ASSET MANAGEMENT (74.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
51.9%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.27%
Méd: 38.89%
Q3: 76.46%
Bueno-14 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de VALERIANE ASSET MANAGEMENT (51.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
8.81 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de VALERIANE ASSET MANAGEMENT (8.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 84.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
0.0
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez VALERIANE ASSET MANAGEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
1083.245
1517.675
969.804
891.664
1077.99
0.0
0.0
0.0
0.0
Cobertura de intereses
44.677
10.54
57.606
4.297
4.133
4.514
9.938
21.628
84.156
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 138.89
Méd: 313.79
Q3: 966.61
Average
En 2024, el ratio de liquidez de VALERIANE ASSET MANAGEMENT (0.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
84.16x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.27x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de VALERIANE ASSET MANAGEMENT (84.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 3 días. Situación favorable. El FM es negativo (-471 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-172%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-1 402 183 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
3 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-471 j
Evolución del NFR y plazos VALERIANE ASSET MANAGEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 941 551 €
1 548 395 €
841 599 €
1 562 223 €
2 007 225 €
-294 782 €
-226 793 €
-186 167 €
-1 402 183 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
65
132
20
79
53
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
17
5
7
65
26
39
5
1
3
Positionnement de VALERIANE ASSET MANAGEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Estimación de valoración
Based on 69 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of VALERIANE ASSET MANAGEMENT is estimated at
1 390 777 €
(range 498 488€ - 2 832 152€).
With an EBITDA of 183 816€, the sector multiple of 4.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
69 tx
498k€1390k€2832k€
1 390 777 €Range: 498 488€ - 2 832 152€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
183 816 €×4.3x
Estimation782 751 €
155 621€ - 1 253 205€
Revenue Multiple30%
1 072 350 €×0.66x
Estimation706 572 €
411 204€ - 781 297€
Net Income Multiple20%
568 500 €×6.9x
Estimation3 937 151 €
1 486 582€ - 9 855 804€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare VALERIANE ASSET MANAGEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about VALERIANE ASSET MANAGEMENT
What is the revenue of VALERIANE ASSET MANAGEMENT ?
The revenue of VALERIANE ASSET MANAGEMENT in 2024 is 1.1 M€.
Is VALERIANE ASSET MANAGEMENT profitable?
Yes, VALERIANE ASSET MANAGEMENT generated a net profit of 568 k€ in 2024.
Where is the headquarters of VALERIANE ASSET MANAGEMENT ?
The headquarters of VALERIANE ASSET MANAGEMENT is located in NIMES (30900), in the department Gard.
Where to find the tax return of VALERIANE ASSET MANAGEMENT ?
The tax return of VALERIANE ASSET MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does VALERIANE ASSET MANAGEMENT operate?
VALERIANE ASSET MANAGEMENT operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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