VALEO SYSTEMES THERMIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

VALEO SYSTEMES THERMIQUES is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres équipements automobiles. Based in CERGY (95800), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 400.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VALEO SYSTEMES THERMIQUES (SIREN 331312108)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 400 580 000 € 442 125 000 € 385 880 000 € 364 944 000 € 361 530 375 € 459 648 040 € 478 895 413 € 450 086 147 € 447 868 227 €
Resultado neto 184 438 000 € -365 521 000 € 31 827 000 € 35 419 000 € 25 314 283 € 81 654 941 € 218 439 822 € -46 943 687 € 96 166 313 €
EBITDA -164 171 000 € -229 674 000 € -154 958 000 € -104 056 000 € -98 195 323 € -93 073 838 € -88 636 457 € -102 982 735 € -81 193 215 €
Margen neto 46.0% -82.7% 8.2% 9.7% 7.0% 17.8% 45.6% -10.4% 21.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, VALEO SYSTEMES THERMIQUES alcanza unos ingresos de 400.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.4%). Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (200.4 M€), el margen bruto se sitúa en 200.1 M€, es decir, una tasa del 50%. El EBITDA alcanza -164.2 M€, representando el -41.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 184.4 M€, es decir, el 46.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

400 580 000 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

200 135 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-164 171 000 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-15 084 000 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

184 438 000 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-40.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.814%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.625%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.845%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.683

Evolución de indicadores de solvencia
VALEO SYSTEMES THERMIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.81 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 2.63
Q3: 40.07
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de VALEO SYSTEMES THERMIQUES (0.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
43.62% 2024
2022
2023
2024
Q1: 13.9%
Méd: 38.23%
Q3: 59.85%
Bueno -23 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de VALEO SYSTEMES THERMIQUES (43.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.68 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.26 ans
Excelente -36 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de VALEO SYSTEMES THERMIQUES (-0.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-6.164

Evolución de indicadores de liquidez
VALEO SYSTEMES THERMIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 113.29
Méd: 179.41
Q3: 299.06
Vigilar -21 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de VALEO SYSTEMES THERMIQUES (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-6.16x 2024
2022
2023
2024
Q1: -6.16x
Méd: 0.26x
Q3: 7.41x
Average -10 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de VALEO SYSTEMES THERMIQUES (-6.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 178 días. Excelente situación: los proveedores financian 178 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-78 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +35%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-86 837 732 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

178 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-78 j

Evolución del NFR y plazos
VALEO SYSTEMES THERMIQUES

Positionnement de VALEO SYSTEMES THERMIQUES dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres équipements automobiles

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 192 528 143€ to 921 212 329€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
192528k€ 515882k€ 921212k€
515 882 394 € Range: 192 528 143€ - 921 212 329€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VALEO SYSTEMES THERMIQUES

What is the revenue of VALEO SYSTEMES THERMIQUES ?

The revenue of VALEO SYSTEMES THERMIQUES in 2024 is 400.6 M€.

Is VALEO SYSTEMES THERMIQUES profitable?

Yes, VALEO SYSTEMES THERMIQUES generated a net profit of 184.4 M€ in 2024.

Where is the headquarters of VALEO SYSTEMES THERMIQUES ?

The headquarters of VALEO SYSTEMES THERMIQUES is located in CERGY (95800), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of VALEO SYSTEMES THERMIQUES ?

The tax return of VALEO SYSTEMES THERMIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VALEO SYSTEMES THERMIQUES operate?

VALEO SYSTEMES THERMIQUES operates in the sector Fabrication d'autres équipements automobiles (NAF code 29.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.