SIREN : 488385907
VALDEPHARM is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Fabrication de produits pharmaceutiques de base. Based in VAL-DE-REUIL (27100), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 107.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 107 018 428 € | 86 629 211 € | 83 485 017 € |
| Resultado neto | -8 646 647 € | -17 548 585 € | -11 201 190 € |
| EBITDA | 1 755 518 € | -8 842 691 € | -5 250 385 € |
| Margen neto | -8.1% | -20.3% | -13.4% |
En 2024, VALDEPHARM alcanza unos ingresos de 107.0 M€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.2%. Vs 2023, crecimiento de +24% (86.6 M€ -> 107.0 M€). Tras deducir el consumo (29.1 M€), el margen bruto se sitúa en 77.9 M€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 1.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -8.6 M€ (-8.1% de los ingresos).
107 018 428 €
77 940 834 €
1 755 518 €
-7 163 071 €
-8 646 647 €
1.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
11.359%
17.241%
-2.154%
-1.466
61.8%
En 2024, el ratio de endeudamiento de VALDEPHARM (11.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de VALDEPHARM (17.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de VALDEPHARM (-1.5 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 53.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 351.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
53.811
351.634
En 2024, el ratio de liquidez de VALDEPHARM (53.81) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de VALDEPHARM (351.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 105 días. Excelente situación: los proveedores financian 45 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 145 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-156 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-46 245 873 €
60 j
105 j
145 j
-156 j
Compare VALDEPHARM with other companies in the same sector:
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The revenue of VALDEPHARM in 2024 is 107.0 M€.
VALDEPHARM recorded a net loss in 2024.
The headquarters of VALDEPHARM is located in VAL-DE-REUIL (27100), in the department Eure.
The tax return of VALDEPHARM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
VALDEPHARM operates in the sector Fabrication de produits pharmaceutiques de base (NAF code 21.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.