Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: NoneFecha de creación: 1990-05-01 (36 años)Estado: ActivaSector de actividad: Réparation de machines et équipements mécaniquesUbicación: BASSENS (33530), Gironde
VALCO VALVES SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
VALCO VALVES SERVICES is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques.
Based in BASSENS (33530),
this company of category PME
shows in 2019 a revenue of 5.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2019, VALCO VALVES SERVICES alcanza unos ingresos de 5.6 M€. En el período 2016-2019, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.8%. Vs 2018: +10%. Tras deducir el consumo (449 k€), el margen bruto se sitúa en 5.2 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 914 k€, representando el 16.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 514 k€, es decir, el 9.1% de los ingresos.
Ingresos (2019)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 645 058 €
Margen bruto (2019)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
5 196 194 €
EBITDA (2019)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
913 948 €
EBIT (2019)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
911 612 €
Resultado neto (2019)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 50%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2019)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
50.293%
Autonomía financiera (2019)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia VALCO VALVES SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
Ratio de endeudamiento
18.878
24.188
42.908
50.293
Autonomía financiera
53.77
51.122
44.978
43.198
Capacidad de reembolso
1.244
0.99
1.637
2.644
Flujo de caja / Ingresos
6.151%
10.392%
10.902%
8.95%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
50.292019
2017
2018
2019
Q1: 1.53
Méd: 15.9
Q3: 51.74
Average+20 pts durante 3 años
En 2019, el ratio de endeudamiento de VALCO VALVES SERVICES (50.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
43.2%2019
2017
2018
2019
Q1: 18.97%
Méd: 41.63%
Q3: 60.56%
Bueno-14 pts durante 3 años
En 2019, el autonomía financiera de VALCO VALVES SERVICES (43.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.64 ans2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.34 ans
Average+10 pts durante 3 años
En 2019, el capacidad de reembolso de VALCO VALVES SERVICES (2.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 271.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2019)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
271.786
Cobertura de intereses (2019)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez VALCO VALVES SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
Ratio de liquidez
246.286
253.052
263.024
271.786
Cobertura de intereses
0.016
0.029
0.314
0.684
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
271.792019
2017
2018
2019
Q1: 150.83
Méd: 216.98
Q3: 323.22
Bueno
En 2019, el ratio de liquidez de VALCO VALVES SERVICES (271.79) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.68x2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.24x
Bueno+28 pts durante 3 años
En 2019, el cobertura de intereses de VALCO VALVES SERVICES (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 267 días. Plazo proveedores: 176 días. El desfase de 91 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 297 días de ingresos. En 2016-2019, el FM aumentó en +108%.
NFR de explotación (2019)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 658 753 €
Crédito clientes (2019)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
267 j
Crédito proveedores (2019)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
176 j
Rotación de inventario (2019)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
8 j
NFR en días de ingresos (2019)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
297 j
Evolución del NFR y plazos VALCO VALVES SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
BFR d'exploitation
2 242 942 €
2 948 319 €
3 455 623 €
4 658 753 €
Rotación de inventario (días)
11
8
9
8
Crédit clients (jours)
144
193
226
267
Crédit fournisseurs (jours)
79
108
121
176
Positionnement de VALCO VALVES SERVICES dans son secteur
Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques
Estimación de valoración
Based on 104 transactions of similar company sales
(all years),
the value of VALCO VALVES SERVICES is estimated at
1 058 039 €
(range 654 682€ - 3 169 260€).
With an EBITDA of 913 948€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2019
104 transactions
654k€1058k€3169k€
1 058 039 €Range: 654 682€ - 3 169 260€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
913 948 €×1.0x
Estimation939 801 €
648 709€ - 3 074 514€
Revenue Multiple30%
5 645 058 €×0.27x
Estimation1 517 978 €
809 452€ - 3 855 299€
Net Income Multiple20%
514 295 €×1.3x
Estimation663 728 €
437 463€ - 2 377 070€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Réparation de machines et équipements mécaniques)
Compare VALCO VALVES SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about VALCO VALVES SERVICES
What is the revenue of VALCO VALVES SERVICES ?
The revenue of VALCO VALVES SERVICES in 2019 is 5.6 M€.
Is VALCO VALVES SERVICES profitable?
Yes, VALCO VALVES SERVICES generated a net profit of 514 k€ in 2019.
Where is the headquarters of VALCO VALVES SERVICES ?
The headquarters of VALCO VALVES SERVICES is located in BASSENS (33530), in the department Gironde.
Where to find the tax return of VALCO VALVES SERVICES ?
The tax return of VALCO VALVES SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does VALCO VALVES SERVICES operate?
VALCO VALVES SERVICES operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico