VAL CHAZELLE TP : revenue, balance sheet and financial ratios

VAL CHAZELLE TP is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-GEORGES-EN-COUZAN (42990), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 657 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VAL CHAZELLE TP (SIREN 447927856)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 657 323 € 794 127 € 739 692 € 545 342 € 609 375 € 540 382 € 655 853 € 610 229 €
Resultado neto 15 672 € 23 900 € 98 766 € 29 061 € 19 339 € -26 303 € -71 652 € 2 026 €
EBITDA 59 349 € 71 490 € 133 837 € 67 466 € 65 190 € 17 694 € -35 989 € 42 665 €
Margen neto 2.4% 3.0% 13.4% 5.3% 3.2% -4.9% -10.9% 0.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, VAL CHAZELLE TP alcanza unos ingresos de 657 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +0.9%). Caída significativa de -17% vs 2023. Tras deducir el consumo (174 k€), el margen bruto se sitúa en 483 k€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 59 k€, representando el 9.0% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 16 k€, es decir, el 2.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

657 323 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

483 233 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

59 349 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

15 097 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

15 672 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

37.952%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

58.603%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.935%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.135

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.7%

Evolución de indicadores de solvencia
VAL CHAZELLE TP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
37.95 2024
2021
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Average +16 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de VAL CHAZELLE TP (37.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
58.6% 2024
2021
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de VAL CHAZELLE TP (58.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
2.13 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average +34 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de VAL CHAZELLE TP (2.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 392.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

392.599

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.992

Evolución de indicadores de liquidez
VAL CHAZELLE TP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
392.6 2024
2021
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Excelente +18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de VAL CHAZELLE TP (392.60) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
2.99x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Bueno +24 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de VAL CHAZELLE TP (3.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 34 días. Plazo proveedores: 19 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 12 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-88%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

22 053 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

34 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

19 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

11 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

12 j

Evolución del NFR y plazos
VAL CHAZELLE TP

Positionnement de VAL CHAZELLE TP dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 11 016€ to 214 637€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
11k€ 34k€ 214k€
34 743 € Range: 11 016€ - 214 637€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)

Compare VAL CHAZELLE TP with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Frequently asked questions about VAL CHAZELLE TP

What is the revenue of VAL CHAZELLE TP ?

The revenue of VAL CHAZELLE TP in 2024 is 657 k€.

Is VAL CHAZELLE TP profitable?

Yes, VAL CHAZELLE TP generated a net profit of 16 k€ in 2024.

Where is the headquarters of VAL CHAZELLE TP ?

The headquarters of VAL CHAZELLE TP is located in SAINT-GEORGES-EN-COUZAN (42990), in the department Loire.

Where to find the tax return of VAL CHAZELLE TP ?

The tax return of VAL CHAZELLE TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VAL CHAZELLE TP operate?

VAL CHAZELLE TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.