VAILLANT ET COMPAGNIE : revenue, balance sheet and financial ratios

VAILLANT ET COMPAGNIE is a French company founded 46 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in LE CHATEAU-D'OLERON (17480), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 131 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VAILLANT ET COMPAGNIE (SIREN 317976462)
Indicador 2021 2020 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 130 579 € 1 093 634 € 64 166 € 4 203 362 € 4 140 907 € 4 196 731 € 4 267 807 €
Resultado neto 12 547 € 822 114 € -22 125 € 125 595 € 103 870 € 67 517 € 98 070 €
EBITDA 62 536 € -122 214 € 2 971 € 189 630 € 188 500 € 176 643 € 175 895 €
Margen neto 9.6% 75.2% -34.5% 3.0% 2.5% 1.6% 2.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, VAILLANT ET COMPAGNIE alcanza unos ingresos de 131 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -50.2%). Caída significativa de -88% vs 2020. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 131 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 63 k€, representando el 47.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +59.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 13 k€, es decir, el 9.6% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

130 579 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

130 579 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

62 536 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

35 416 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

12 547 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

47.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15393%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 31.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 30.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

15393.331%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.623%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

30.378%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

31.13

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.6%

Evolución de indicadores de solvencia
VAILLANT ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
15393.33 2021
2020
2020
2021
Q1: -2.0
Méd: 12.57
Q3: 178.71
Average +50 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de VAILLANT ET COMPAGNIE (15393.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
0.62% 2021
2020
2020
2021
Q1: 2.35%
Méd: 38.31%
Q3: 81.37%
Average

En 2021, el autonomía financiera de VAILLANT ET COMPAGNIE (0.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
31.13 ans 2021
2020
2020
2021
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 9.67 ans
Average

En 2021, el capacidad de reembolso de VAILLANT ET COMPAGNIE (31.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1891.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1891.763

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.444

Evolución de indicadores de liquidez
VAILLANT ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1891.76 2021
2020
2020
2021
Q1: 84.53
Méd: 265.45
Q3: 1031.63
Excelente

En 2021, el ratio de liquidez de VAILLANT ET COMPAGNIE (1891.76) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
4.44x 2021
2020
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 12.94x
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de VAILLANT ET COMPAGNIE (4.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 190 días. Excelente situación: los proveedores financian 190 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-60 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-113%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-21 707 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

190 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-60 j

Evolución del NFR y plazos
VAILLANT ET COMPAGNIE

Positionnement de VAILLANT ET COMPAGNIE dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 178 transactions of similar company sales in 2021, the value of VAILLANT ET COMPAGNIE is estimated at 191 777 € (range 88 349€ - 353 678€). With an EBITDA of 62 536€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.70x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
178 transactions
88k€ 191k€ 353k€
191 777 € Range: 88 349€ - 353 678€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
62 536 € × 4.7x
Estimation 296 026 €
143 936€ - 491 458€
Revenue Multiple 30%
130 579 € × 0.70x
Estimation 91 317 €
31 948€ - 240 431€
Net Income Multiple 20%
12 547 € × 6.5x
Estimation 81 844 €
33 985€ - 179 102€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 178 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VAILLANT ET COMPAGNIE

What is the revenue of VAILLANT ET COMPAGNIE ?

The revenue of VAILLANT ET COMPAGNIE in 2021 is 131 k€.

Is VAILLANT ET COMPAGNIE profitable?

Yes, VAILLANT ET COMPAGNIE generated a net profit of 13 k€ in 2021.

Where is the headquarters of VAILLANT ET COMPAGNIE ?

The headquarters of VAILLANT ET COMPAGNIE is located in LE CHATEAU-D'OLERON (17480), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of VAILLANT ET COMPAGNIE ?

The tax return of VAILLANT ET COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VAILLANT ET COMPAGNIE operate?

VAILLANT ET COMPAGNIE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.