SIREN : 411654379
UTILIS SA is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement. Based in ENNERY (57365), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 31.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 31 447 567 € | 16 128 153 € | 16 777 018 € | 32 292 251 € | 7 005 867 € | 16 152 770 € | 14 995 693 € | 21 285 913 € |
| Resultado neto | 2 679 437 € | 764 063 € | 955 370 € | 490 988 € | -72 065 € | -216 485 € | 263 409 € | -967 128 € |
| EBITDA | 4 761 682 € | 1 167 265 € | 1 603 523 € | 3 736 032 € | 275 348 € | 1 584 095 € | 753 092 € | 1 100 923 € |
| Margen neto | 8.5% | 4.7% | 5.7% | 1.5% | -1.0% | -1.3% | 1.8% | -4.5% |
En 2024, UTILIS SA alcanza unos ingresos de 31.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +5.0%). Vs 2023, crecimiento de +95% (16.1 M€ -> 31.4 M€). Tras deducir el consumo (18.5 M€), el margen bruto se sitúa en 13.0 M€, es decir, una tasa del 41%. El EBITDA alcanza 4.8 M€, representando el 15.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.7 M€, es decir, el 8.5% de los ingresos.
31 447 567 €
12 972 465 €
4 761 682 €
4 114 237 €
2 679 437 €
15.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 65%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.5% de los ingresos.
65.217%
39.769%
4.517%
3.286
54.5%
En 2024, el ratio de endeudamiento de UTILIS SA (65.22) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2024, el autonomía financiera de UTILIS SA (39.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de UTILIS SA (3.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 290.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
290.057
6.802
En 2024, el ratio de liquidez de UTILIS SA (290.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de UTILIS SA (6.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 86 días. Plazo proveedores: 44 días. El desfase de 42 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 56 días. El FM representa 134 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +51%.
11 718 307 €
86 j
44 j
56 j
134 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 3 899 829€ to 12 853 494€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare UTILIS SA with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
The revenue of UTILIS SA in 2024 is 31.4 M€.
Yes, UTILIS SA generated a net profit of 2.7 M€ in 2024.
The headquarters of UTILIS SA is located in ENNERY (57365), in the department Moselle.
The tax return of UTILIS SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
UTILIS SA operates in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (NAF code 13.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.