URBAN CAP : revenue, balance sheet and financial ratios

URBAN CAP is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in STRASBOURG (67000), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 38 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - URBAN CAP (SIREN 840839427)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018
Ingresos 37 964 € 87 797 € 182 029 € 293 156 € 187 996 €
Resultado neto -653 229 € -118 523 € 48 190 € 95 785 € 72 818 €
EBITDA -45 366 € -605 € 83 258 € 178 800 € 139 799 €
Margen neto -1720.7% -135.0% 26.5% 32.7% 38.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, URBAN CAP alcanza unos ingresos de 38 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2023 (TCAC: -27.4%). Caída significativa de -57% vs 2021. Tras deducir el consumo (32 k€), el margen bruto se sitúa en 6 k€, es decir, una tasa del 16%. El EBITDA alcanza -45 k€, representando el -119.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-57%), el EBITDA varía en -7399%, reduciendo el margen en 118.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -653 k€ (-1720.7% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

37 964 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 193 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-45 366 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-485 343 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-653 229 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-119.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-0.927%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-10.01%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1721.012%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.009

Evolución de indicadores de solvencia
URBAN CAP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-0.93 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 11.85
Q3: 222.35
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de URBAN CAP (-0.93) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-10.01% 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0%
Méd: 17.0%
Q3: 60.15%
Average -7 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de URBAN CAP (-10.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.01 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: -7.1 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.61 ans
Bueno -25 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de URBAN CAP (-0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 89.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

89.794

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-360.153

Evolución de indicadores de liquidez
URBAN CAP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
89.79 2023
2020
2021
2023
Q1: 160.06
Méd: 580.5
Q3: 3257.22
Vigilar -41 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de URBAN CAP (89.79) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-360.15x 2023
2020
2021
2023
Q1: -5.83x
Méd: 0.0x
Q3: 5.4x
Average -50 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de URBAN CAP (-360.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 96 días. Plazo proveedores: 182 días. Excelente situación: los proveedores financian 86 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 56078 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 5605 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-78%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

591 099 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

96 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

182 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

56078 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

5605 j

Evolución del NFR y plazos
URBAN CAP

Positionnement de URBAN CAP dans son secteur

Comparación con el sector Activités des marchands de biens immobiliers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 30 336€ to 46 446€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
30k€ 41k€ 46k€
41 568 € Range: 30 336€ - 46 446€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about URBAN CAP

What is the revenue of URBAN CAP ?

The revenue of URBAN CAP in 2023 is 38 k€.

Is URBAN CAP profitable?

URBAN CAP recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of URBAN CAP ?

The headquarters of URBAN CAP is located in STRASBOURG (67000), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of URBAN CAP ?

The tax return of URBAN CAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does URBAN CAP operate?

URBAN CAP operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.