UP'TIMAL : revenue, balance sheet and financial ratios

UP'TIMAL is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Autres travaux d'installation n.c.a.. Based in MONTLUEL (01120), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 683 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - UP'TIMAL (SIREN 888367166)
Indicador 2023 2022
Ingresos 682 781 € 553 886 €
Resultado neto 49 025 € 70 042 €
EBITDA 73 196 € 89 522 €
Margen neto 7.2% 12.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, UP'TIMAL alcanza unos ingresos de 683 k€. Vs 2022, crecimiento de +23% (554 k€ -> 683 k€). Tras deducir el consumo (153 k€), el margen bruto se sitúa en 530 k€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 73 k€, representando el 10.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+23%), el EBITDA varía en -18%, reduciendo el margen en 5.4 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 49 k€, es decir, el 7.2% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

682 781 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

529 884 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

73 196 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

60 824 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

49 025 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

13.12%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

51.189%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.98%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.303

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

66.6%

Evolución de indicadores de solvencia
UP'TIMAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
13.12 2023
2022
2023
Q1: 0.73
Méd: 17.67
Q3: 51.54
Bueno -12 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de UP'TIMAL (13.12) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
51.19% 2023
2022
2023
Q1: 15.01%
Méd: 34.71%
Q3: 55.16%
Bueno +5 pts durante 2 años

En 2023, el autonomía financiera de UP'TIMAL (51.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.3 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 1.54 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de UP'TIMAL (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 189.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

189.433

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.295

Evolución de indicadores de liquidez
UP'TIMAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
189.43 2023
2022
2023
Q1: 149.67
Méd: 209.47
Q3: 305.3
Average

En 2023, el ratio de liquidez de UP'TIMAL (189.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.29x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.11x
Q3: 2.38x
Bueno -6 pts durante 2 años

En 2023, el cobertura de intereses de UP'TIMAL (0.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 39 días. Plazo proveedores: 59 días. Situación favorable. El FM representa 50 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

93 992 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

39 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

59 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

50 j

Evolución del NFR y plazos
UP'TIMAL

Positionnement de UP'TIMAL dans son secteur

Comparación con el sector Autres travaux d'installation n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 58 transactions of similar company sales (all years), the value of UP'TIMAL is estimated at 122 858 € (range 81 550€ - 270 392€). With an EBITDA of 73 196€, the sector multiple of 1.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
58 tx
81k€ 122k€ 270k€
122 858 € Range: 81 550€ - 270 392€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
73 196 € × 1.2x
Estimation 90 312 €
73 136€ - 207 100€
Revenue Multiple 30%
682 781 € × 0.20x
Estimation 139 066 €
89 472€ - 206 546€
Net Income Multiple 20%
49 025 € × 3.7x
Estimation 179 912 €
90 706€ - 524 396€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 58 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about UP'TIMAL

What is the revenue of UP'TIMAL ?

The revenue of UP'TIMAL in 2023 is 683 k€.

Is UP'TIMAL profitable?

Yes, UP'TIMAL generated a net profit of 49 k€ in 2023.

Where is the headquarters of UP'TIMAL ?

The headquarters of UP'TIMAL is located in MONTLUEL (01120), in the department Ain.

Where to find the tax return of UP'TIMAL ?

The tax return of UP'TIMAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does UP'TIMAL operate?

UP'TIMAL operates in the sector Autres travaux d'installation n.c.a. (NAF code 43.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.