SIREN : 827638347
UPSTREAM HOLDING is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in VAUX-LE-PENIL (77000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 286 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 286 223 € | 279 083 € | 266 599 € | 198 422 € | 128 456 € | 120 051 € | 97 875 € | 79 741 € |
| Resultado neto | 191 954 € | 327 169 € | 150 242 € | 68 744 € | 13 327 € | 82 313 € | 20 228 € | 41 761 € |
| EBITDA | -10 796 € | 64 787 € | 56 255 € | 69 828 € | 13 025 € | 19 901 € | 21 891 € | 26 688 € |
| Margen neto | 67.1% | 117.2% | 56.4% | 34.6% | 10.4% | 68.6% | 20.7% | 52.4% |
En 2025, UPSTREAM HOLDING alcanza unos ingresos de 286 k€. En el período 2018-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +20.0%. Vs 2024: +3%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 286 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -11 k€, representando el -3.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+3%), el EBITDA varía en -117%, reduciendo el margen en 27.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 192 k€, es decir, el 67.1% de los ingresos.
286 223 €
286 223 €
-10 796 €
26 519 €
191 954 €
-3.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 46%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 54.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
46.132%
64.675%
54.015%
3.105
64.4%
En 2025, el ratio de endeudamiento de UPSTREAM HOLDING (46.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de UPSTREAM HOLDING (64.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de UPSTREAM HOLDING (3.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 327.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
327.823
-284.754
En 2025, el ratio de liquidez de UPSTREAM HOLDING (327.82) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de UPSTREAM HOLDING (-284.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 175 días. Plazo proveedores: 39 días. El desfase de 136 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 167 días de ingresos. En 2018-2025, el FM aumentó en +54%.
133 059 €
175 j
39 j
0 j
167 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 114 721€ to 1 158 636€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare UPSTREAM HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of UPSTREAM HOLDING in 2025 is 286 k€.
Yes, UPSTREAM HOLDING generated a net profit of 192 k€ in 2025.
The headquarters of UPSTREAM HOLDING is located in VAUX-LE-PENIL (77000), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of UPSTREAM HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
UPSTREAM HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.