UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES : revenue, balance sheet and financial ratios

UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in PARIS (75018), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 688 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES (SIREN 832904122)
Indicador 2020 2019 2018
Ingresos 688 319 € 514 117 € 290 963 €
Resultado neto 141 € 47 011 € 28 767 €
EBITDA 23 523 € 73 897 € 36 218 €
Margen neto 0.0% 9.1% 9.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES alcanza unos ingresos de 688 k€. En el período 2018-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +53.8%. Vs 2019, crecimiento de +34% (514 k€ -> 688 k€). Tras deducir el consumo (129 k€), el margen bruto se sitúa en 559 k€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 24 k€, representando el 3.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+34%), el EBITDA varía en -68%, reduciendo el margen en 11.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 141 €, es decir, el 0.0% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

688 319 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

558 907 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

23 523 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

5 402 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

141 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

17.429%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

26.547%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.653%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.798

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

61.1%

Evolución de indicadores de solvencia
UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
17.43 2020
2018
2019
2020
Q1: 3.16
Méd: 32.72
Q3: 93.03
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de UP - TRAVAUX D'ACCES DIFF... (17.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
26.55% 2020
2018
2019
2020
Q1: 13.51%
Méd: 30.7%
Q3: 50.0%
Average -12 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de UP - TRAVAUX D'ACCES DIFF... (26.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.8 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 2.12 ans
Average +31 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de UP - TRAVAUX D'ACCES DIFF... (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 133.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

133.218

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.757

Evolución de indicadores de liquidez
UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
133.22 2020
2018
2019
2020
Q1: 145.71
Méd: 198.73
Q3: 295.48
Vigilar -11 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de UP - TRAVAUX D'ACCES DIFF... (133.22) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.76x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 1.97x
Bueno +33 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de UP - TRAVAUX D'ACCES DIFF... (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 68 días. Plazo proveedores: 34 días. El desfase de 34 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-13 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-25 798 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

68 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

34 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-13 j

Evolución del NFR y plazos
UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES

Positionnement de UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES dans son secteur

Comparación con el sector Autres travaux spécialisés de construction

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 24 558€ to 87 323€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
24k€ 49k€ 87k€
49 067 € Range: 24 558€ - 87 323€
NAF 5 année 2020

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES

What is the revenue of UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES ?

The revenue of UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES in 2020 is 688 k€.

Is UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES profitable?

Yes, UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES generated a net profit of 141€ in 2020.

Where is the headquarters of UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES ?

The headquarters of UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES is located in PARIS (75018), in the department Paris.

Where to find the tax return of UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES ?

The tax return of UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES operate?

UP - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILES operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.