UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SAINT-DENIS (93200), this company of category GE shows in 2020 a revenue of -125€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT (SIREN 501592075)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C -125 € 125 € 375 € N/C N/C
Resultado neto 144 916 € 157 353 € 21 825 € 29 580 € -10 560 € -5 137 € -5 136 € -1 661 € -2 305 €
EBITDA 246 097 € 339 825 € 72 921 € -71 941 € 243 468 € -92 043 € -5 662 € 223 578 € -85 883 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C 8448.0% -4109.6% -1369.6% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT genera un resultado neto positivo de 145 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

246 097 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-34 787 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

144 916 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

74.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 99%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 44.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.203%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

98.624%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

44.062%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.115

Evolución de indicadores de solvencia
UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.61
Q3: 89.57
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de UNE RIVIERE, UN TERRITOIR... (0.20) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
98.62% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.57%
Méd: 51.97%
Q3: 85.24%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de UNE RIVIERE, UN TERRITOIR... (98.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.12 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 3.73 ans
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de UNE RIVIERE, UN TERRITOIR... (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 5035.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 19.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

5035.189

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

19.507

Evolución de indicadores de liquidez
UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
5035.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.63
Méd: 458.65
Q3: 2184.57
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de UNE RIVIERE, UN TERRITOIR... (5035.19) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
19.51x 2024
2022
2023
2024
Q1: -45.56x
Méd: 0.0x
Q3: 2.85x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de UNE RIVIERE, UN TERRITOIR... (19.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 257 días. Excelente situación: los proveedores financian 257 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

257 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT

Positionnement de UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT is estimated at 1 278 093 € (range 287 419€ - 2 523 140€). With an EBITDA of 246 097€, the sector multiple of 5.0x is applied. This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
287k€ 1278k€ 2523k€
1 278 093 € Range: 287 419€ - 2 523 140€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
246 097 € × 5.0x
Estimation 1 238 191 €
213 146€ - 2 048 350€
Net Income Multiple 20%
144 916 € × 9.5x
Estimation 1 377 850 €
473 103€ - 3 710 117€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT

What is the revenue of UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT ?

The revenue of UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT in 2020 is -125€.

Is UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT profitable?

Yes, UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT generated a net profit of 145 k€ in 2024.

Where is the headquarters of UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT ?

The headquarters of UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT is located in SAINT-DENIS (93200), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT ?

The tax return of UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT operate?

UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.