UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES : revenue, balance sheet and financial ratios

UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in STRASBOURG (67000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 214 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES (SIREN 510189848)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 213 522 € 242 026 € 250 138 €
Resultado neto 0 € 10 501 € 14 977 €
EBITDA -168 858 € 13 097 € 17 374 €
Margen neto 0.0% 4.3% 6.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES alcanza unos ingresos de 214 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2018 (TCAC: -7.6%). Caída significativa de -12% vs 2017. Tras deducir el consumo (25 k€), el margen bruto se sitúa en 189 k€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza -169 k€, representando el -79.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-12%), el EBITDA varía en -1389%, reduciendo el margen en 84.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en 0 € (0.0% de los ingresos).

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

213 522 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

188 902 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-168 858 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-183 754 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-79.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 61%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

60.51%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.116%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.795%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.178

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

65.3%

Evolución de indicadores de solvencia
UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
60.51 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 6.0
Q3: 40.77
Average +6 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de UNE AGENCE PAS COM LES EA... (60.51) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
16.12% 2018
2016
2017
2018
Q1: 9.95%
Méd: 35.16%
Q3: 58.05%
Average

En 2018, el autonomía financiera de UNE AGENCE PAS COM LES EA... (16.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.18 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.8 ans
Average

En 2018, el capacidad de reembolso de UNE AGENCE PAS COM LES EA... (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 142.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

142.184

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.7

Evolución de indicadores de liquidez
UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
142.18 2018
2016
2017
2018
Q1: 125.81
Méd: 189.58
Q3: 312.91
Average

En 2018, el ratio de liquidez de UNE AGENCE PAS COM LES EA... (142.18) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-1.7x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.4x
Average -33 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de UNE AGENCE PAS COM LES EA... (-1.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 196 días. Plazo proveedores: 61 días. El desfase de 135 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 27 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-37%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

16 245 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

196 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

61 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

13 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

27 j

Evolución del NFR y plazos
UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES

Positionnement de UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de publicité

Estimación de valoración

Based on 68 transactions of similar company sales (all years), the value of UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES is estimated at 47 927 € (range 19 863€ - 81 582€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
68 tx
19k€ 47k€ 81k€
47 927 € Range: 19 863€ - 81 582€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
213 522 € × 0.22x = 47 928 €
Range: 19 864€ - 81 582€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES

What is the revenue of UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES ?

The revenue of UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES in 2018 is 214 k€.

Is UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES profitable?

Yes, UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES generated a net profit of 11 k€ in 2017.

Where is the headquarters of UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES ?

The headquarters of UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES is located in STRASBOURG (67000), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES ?

The tax return of UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES operate?

UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.