SIREN : 825373111
ULTREIA INVEST is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LESCOUT (81110), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 34 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 34 360 € | 61 020 € | 76 020 € |
| Resultado neto | 25 475 € | 22 680 € | 23 180 € |
| EBITDA | -342 € | -2 201 € | 3 195 € |
| Margen neto | 74.1% | 37.2% | 30.5% |
En 2023, ULTREIA INVEST alcanza unos ingresos de 34 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2021-2023 (TCAC: -32.8%). Caída significativa de -44% vs 2022. Tras deducir el consumo (2 k€), el margen bruto se sitúa en 33 k€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza -342 €, representando el -1.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 25 k€, es decir, el 74.1% de los ingresos.
34 360 €
32 606 €
-342 €
-1 490 €
25 475 €
-1.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 45%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 13.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 79.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
45.367%
62.06%
79.799%
13.931
69.4%
En 2023, el ratio de endeudamiento de ULTREIA INVEST (45.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de ULTREIA INVEST (62.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el capacidad de reembolso de ULTREIA INVEST (13.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 125.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
125.708
-887.427
En 2023, el ratio de liquidez de ULTREIA INVEST (125.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el cobertura de intereses de ULTREIA INVEST (-887.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 82 días. Plazo proveedores: 90 días. Situación favorable. El FM representa 299 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-84%), liberando tesorería.
28 537 €
82 j
90 j
0 j
299 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of ULTREIA INVEST is estimated at
100 008 €
(range 20 952€ - 155 770€).
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ULTREIA INVEST with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of ULTREIA INVEST in 2023 is 34 k€.
Yes, ULTREIA INVEST generated a net profit of 25 k€ in 2023.
The headquarters of ULTREIA INVEST is located in LESCOUT (81110), in the department Tarn.
The tax return of ULTREIA INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ULTREIA INVEST operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.