ULTREIA IMMO : revenue, balance sheet and financial ratios

ULTREIA IMMO is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in MONTPELLIER (34000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 13 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ULTREIA IMMO (SIREN 494835127)
Indicador 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 12 799 € 10 516 € 2 734 € N/C N/C N/C
Resultado neto 57 301 € 120 195 € 78 114 € 73 792 € 131 342 € 43 352 €
EBITDA -13 495 € 2 563 € -14 908 € -7 292 € -10 800 € -3 709 €
Margen neto 447.7% 1143.0% 2857.1% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, ULTREIA IMMO alcanza unos ingresos de 13 k€. En el período 2019-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +67.3%. Vs 2020, crecimiento de +22% (11 k€ -> 13 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 13 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -13 k€, representando el -105.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+22%), el EBITDA varía en -627%, reduciendo el margen en 129.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 57 k€, es decir, el 447.7% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

12 799 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

12 799 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-13 495 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-19 570 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

57 301 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-105.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 174%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 25.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 495.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

174.03%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.246%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

495.164%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

25.377

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

85.8%

Evolución de indicadores de solvencia
ULTREIA IMMO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
174.03 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0
Méd: 9.78
Q3: 170.47
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de ULTREIA IMMO (174.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.25% 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.08%
Méd: 16.67%
Q3: 57.8%
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de ULTREIA IMMO (36.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
25.38 ans 2022
2019
2020
2022
Q1: -1.96 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.58 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de ULTREIA IMMO (25.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3054.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3054.14

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3.853

Evolución de indicadores de liquidez
ULTREIA IMMO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3054.14 2022
2019
2020
2022
Q1: 141.58
Méd: 338.94
Q3: 1019.12
Excelente +5 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de ULTREIA IMMO (3054.14) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-3.85x 2022
2019
2020
2022
Q1: -3.69x
Méd: 0.0x
Q3: 3.08x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de ULTREIA IMMO (-3.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 87 días. Excelente situación: los proveedores financian 87 días del ciclo operativo. El FM representa 5853 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

208 086 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

87 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

5853 j

Evolución del NFR y plazos
ULTREIA IMMO

Positionnement de ULTREIA IMMO dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière de logements

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of ULTREIA IMMO is estimated at 55 977 € (range 17 493€ - 153 387€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
80 tx
17k€ 55k€ 153k€
55 977 € Range: 17 493€ - 153 387€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
12 799 € × 0.28x
Estimation 3 581 €
1 288€ - 8 806€
Net Income Multiple 20%
57 301 € × 2.3x
Estimation 134 572 €
41 803€ - 370 260€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ULTREIA IMMO

What is the revenue of ULTREIA IMMO ?

The revenue of ULTREIA IMMO in 2022 is 13 k€.

Is ULTREIA IMMO profitable?

Yes, ULTREIA IMMO generated a net profit of 57 k€ in 2022.

Where is the headquarters of ULTREIA IMMO ?

The headquarters of ULTREIA IMMO is located in MONTPELLIER (34000), in the department Herault.

Where to find the tax return of ULTREIA IMMO ?

The tax return of ULTREIA IMMO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ULTREIA IMMO operate?

ULTREIA IMMO operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.