ULM CARAIBES GUADELOUPE : revenue, balance sheet and financial ratios

ULM CARAIBES GUADELOUPE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in SAINT-FRANCOIS (97118), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 494 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ULM CARAIBES GUADELOUPE (SIREN 843584624)
Indicador 2024 2022 2021 2019
Ingresos N/C 494 290 € 352 254 € 230 441 €
Resultado neto 0 € -19 540 € 11 862 € -119 520 €
EBITDA N/C 101 172 € 83 883 € -40 567 €
Margen neto N/C -4.0% 3.4% -51.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ULM CARAIBES GUADELOUPE registra una pérdida neta de 0 €.

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 83.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

83.791

Evolución de indicadores de liquidez
ULM CARAIBES GUADELOUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
83.79 2024
2021
2022
2024
Q1: 89.72
Méd: 169.23
Q3: 360.87
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de ULM CARAIBES GUADELOUPE (83.79) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.14x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.3x
Bueno -9 pts durante 2 años

En 2022, el cobertura de intereses de ULM CARAIBES GUADELOUPE (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 777 días. Plazo proveedores: 530 días. El desfase de 247 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

777 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

530 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ULM CARAIBES GUADELOUPE

Positionnement de ULM CARAIBES GUADELOUPE dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités récréatives et de loisirs

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Frequently asked questions about ULM CARAIBES GUADELOUPE

What is the revenue of ULM CARAIBES GUADELOUPE ?

The revenue of ULM CARAIBES GUADELOUPE in 2022 is 494 k€.

Is ULM CARAIBES GUADELOUPE profitable?

ULM CARAIBES GUADELOUPE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of ULM CARAIBES GUADELOUPE ?

The headquarters of ULM CARAIBES GUADELOUPE is located in SAINT-FRANCOIS (97118), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of ULM CARAIBES GUADELOUPE ?

The tax return of ULM CARAIBES GUADELOUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ULM CARAIBES GUADELOUPE operate?

ULM CARAIBES GUADELOUPE operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.