UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST : revenue, balance sheet and financial ratios

UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 4.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST (SIREN 443100268)
Indicador 2024 2023 2022 2020
Ingresos 4 784 476 € 4 894 710 € 489 504 € 408 594 €
Resultado neto -208 003 € -715 089 € 22 295 € 7 158 €
EBITDA 83 365 € 154 360 € 22 700 € 12 467 €
Margen neto -4.3% -14.6% 4.6% 1.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST alcanza unos ingresos de 4.8 M€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +85.0%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (654 k€), el margen bruto se sitúa en 4.1 M€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 83 k€, representando el 1.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -208 k€ (-4.3% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 784 476 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 130 589 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

83 365 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-161 654 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-208 003 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -26%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 0.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1.307%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-26.391%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.454%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.469

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.2%

Evolución de indicadores de solvencia
UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1.31 2024
2022
2023
2024
Q1: -17.27
Méd: 5.13
Q3: 92.8
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de UGOLF ILE DE FRANCE NORD ... (-1.31) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
-26.39% 2024
2022
2023
2024
Q1: -6.71%
Méd: 15.59%
Q3: 43.78%
Average -18 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de UGOLF ILE DE FRANCE NORD ... (-26.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.47 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.24 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.13 ans
Average +6 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de UGOLF ILE DE FRANCE NORD ... (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 46.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 176.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

46.09

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

176.103

Evolución de indicadores de liquidez
UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
46.09 2024
2022
2023
2024
Q1: 63.6
Méd: 125.65
Q3: 265.45
Vigilar -33 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de UGOLF ILE DE FRANCE NORD ... (46.09) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
176.1x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.45x
Méd: 0.07x
Q3: 7.41x
Excelente +26 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de UGOLF ILE DE FRANCE NORD ... (176.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 130 días. Excelente situación: los proveedores financian 81 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 22 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-103 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-1282%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 367 786 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

49 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

130 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

22 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-103 j

Evolución del NFR y plazos
UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST

Positionnement de UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST dans son secteur

Comparación con el sector Gestion d'installations sportives

Estimación de valoración

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST is estimated at 1 235 405 € (range 443 156€ - 1 988 730€). With an EBITDA of 83 365€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
73 tx
443k€ 1235k€ 1988k€
1 235 405 € Range: 443 156€ - 1 988 730€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
83 365 € × 4.0x
Estimation 336 319 €
191 474€ - 537 093€
Revenue Multiple 30%
4 784 476 € × 0.57x
Estimation 2 733 884 €
862 626€ - 4 408 126€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Gestion d'installations sportives)

Compare UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Gestion d'installations sportives

Frequently asked questions about UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST

What is the revenue of UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST ?

The revenue of UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST in 2024 is 4.8 M€.

Is UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST profitable?

UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST ?

The headquarters of UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST ?

The tax return of UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST operate?

UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.