Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 2013-05-17 (12 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légersUbicación: LE BOURGET (93350), Seine-Saint-Denis
UCAFLEET : revenue, balance sheet and financial ratios
UCAFLEET is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in LE BOURGET (93350),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 2.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, UCAFLEET alcanza unos ingresos de 2.9 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -19.3%). Caída significativa de -56% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.1 M€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 60%. El EBITDA alcanza 616 k€, representando el 21.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-56%), el EBITDA varía en -81%, reduciendo el margen en 28.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 5.0 M€, es decir, el 176.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 859 981 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 715 290 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
615 976 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 240 015 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 78%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 73.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
-0.012%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
752.227
688.191
631.449
631.543
572.612
351.483
139.23
3.049
-0.012
Autonomía financiera
11.268
12.077
12.243
12.93
13.74
19.864
36.595
72.044
78.084
Capacidad de reembolso
4.071
4.084
5.115
5.439
5.409
3.703
2.03
0.083
-0.001
Flujo de caja / Ingresos
77.477%
79.66%
63.897%
61.457%
56.407%
67.96%
77.868%
69.656%
73.199%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
-0.012024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 52.09
Q3: 260.67
Excelente-35 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de UCAFLEET (-0.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
78.08%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.51%
Méd: 24.09%
Q3: 51.07%
Excelente+28 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de UCAFLEET (78.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
-0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.27 ans
Q3: 3.63 ans
Excelente-31 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de UCAFLEET (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 391.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
391.707
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
286.096
210.859
180.416
299.472
182.149
168.422
213.256
170.204
391.707
Cobertura de intereses
4.107
3.772
3.054
3.715
4.17
3.425
3.194
9.108
0.001
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
391.712024
2022
2023
2024
Q1: 79.61
Méd: 167.54
Q3: 370.44
Excelente+22 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de UCAFLEET (391.71) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.37x
Q3: 11.14x
Average-39 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de UCAFLEET (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 120 días. Plazo proveedores: 78 días. El desfase de 42 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 78 días. El FM representa 1067 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +566%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
8 480 244 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
120 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
78 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
78 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
1067 j
Evolución del NFR y plazos UCAFLEET
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-1 818 839 €
-3 014 412 €
-2 045 505 €
-3 597 309 €
-4 676 096 €
-6 229 815 €
-4 919 135 €
-2 592 882 €
8 480 244 €
Rotación de inventario (días)
0
17
49
42
45
27
67
99
78
Crédit clients (jours)
21
31
23
29
27
42
43
52
120
Crédit fournisseurs (jours)
109
175
108
77
121
152
113
99
78
Positionnement de UCAFLEET dans son secteur
Comparación con el sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Estimación de valoración
Based on 276 transactions of similar company sales
(all years),
the value of UCAFLEET is estimated at
18 053 720 €
(range 1 523 610€ - 44 075 017€).
With an EBITDA of 615 976€, the sector multiple of 11.9x is applied.
The price/revenue ratio is 2.33x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
276 transactions
1523k€18053k€44075k€
18 053 720 €Range: 1 523 610€ - 44 075 017€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
615 976 €×11.9x
Estimation7 359 948 €
1 496 664€ - 10 014 353€
Revenue Multiple30%
2 859 981 €×2.33x
Estimation6 674 143 €
1 558 235€ - 8 678 585€
Net Income Multiple20%
5 039 159 €×12.3x
Estimation61 857 519 €
1 539 038€ - 182 321 331€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers)
Compare UCAFLEET with other companies in the same sector:
Yes, UCAFLEET generated a net profit of 5.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of UCAFLEET ?
The headquarters of UCAFLEET is located in LE BOURGET (93350), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of UCAFLEET ?
The tax return of UCAFLEET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does UCAFLEET operate?
UCAFLEET operates in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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