TW METALS : revenue, balance sheet and financial ratios

TW METALS is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux. Based in SAINT-AY (45130), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 55.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TW METALS (SIREN 379180235)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 55 372 891 € 34 793 983 € 25 203 255 € 14 381 089 € 13 704 640 € 17 797 005 € 14 302 270 € 12 093 022 € 11 489 697 €
Resultado neto 2 218 147 € 1 332 369 € 622 708 € 114 508 € 48 504 € 842 336 € 387 841 € 603 377 € 610 745 €
EBITDA 4 554 494 € 2 058 166 € 1 230 108 € 218 515 € 907 326 € 1 357 670 € 716 344 € 1 022 260 € 873 349 €
Margen neto 4.0% 3.8% 2.5% 0.8% 0.4% 4.7% 2.7% 5.0% 5.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TW METALS alcanza unos ingresos de 55.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +21.7%. Vs 2023, crecimiento de +59% (34.8 M€ -> 55.4 M€). Tras deducir el consumo (44.1 M€), el margen bruto se sitúa en 11.3 M€, es decir, una tasa del 20%. El EBITDA alcanza 4.6 M€, representando el 8.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 2.2 M€, es decir, el 4.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

55 372 891 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

11 265 124 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 554 494 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

4 563 462 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 218 147 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 81%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

80.528%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.138%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.459%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.876

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

34.6%

Evolución de indicadores de solvencia
TW METALS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
80.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.21
Méd: 11.92
Q3: 50.67
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de TW METALS (80.53) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
42.14% 2024
2022
2023
2024
Q1: 28.45%
Méd: 52.57%
Q3: 71.08%
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TW METALS (42.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.88 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.69 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de TW METALS (3.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 422.98. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 34.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

422.975

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

34.431

Evolución de indicadores de liquidez
TW METALS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
422.98 2024
2022
2023
2024
Q1: 172.14
Méd: 274.65
Q3: 436.7
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de TW METALS (422.98) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
34.43x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.37x
Q3: 11.8x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de TW METALS (34.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 45 días. Plazo proveedores: 32 días. La empresa debe financiar 13 días de desfase. La rotación de existencias es de 113 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 161 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +352%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

24 820 345 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

45 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

32 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

113 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

161 j

Evolución del NFR y plazos
TW METALS

Positionnement de TW METALS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 3 575 405€ to 13 665 567€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
3575k€ 8971k€ 13665k€
8 971 910 € Range: 3 575 405€ - 13 665 567€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TW METALS

What is the revenue of TW METALS ?

The revenue of TW METALS in 2024 is 55.4 M€.

Is TW METALS profitable?

Yes, TW METALS generated a net profit of 2.2 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TW METALS ?

The headquarters of TW METALS is located in SAINT-AY (45130), in the department Loiret.

Where to find the tax return of TW METALS ?

The tax return of TW METALS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TW METALS operate?

TW METALS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (NAF code 46.72Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.