SIREN : 447708413
TUG BA is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 231 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 231 106 € | 214 756 € | 178 057 € |
| Resultado neto | 11 447 € | 9 067 € | 5 712 € |
| EBITDA | 18 682 € | 15 615 € | 8 487 € |
| Margen neto | 5.0% | 4.2% | 3.2% |
En 2017, TUG BA alcanza unos ingresos de 231 k€. En el período 2015-2017, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.9%. Vs 2016: +8%. Tras deducir el consumo (85 k€), el margen bruto se sitúa en 146 k€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 8.1% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 11 k€, es decir, el 5.0% de los ingresos.
231 106 €
146 069 €
18 682 €
13 575 €
11 447 €
8.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 48%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
47.673%
8.348%
6.056%
1.024
32.7%
En 2017, el ratio de endeudamiento de TUG BA (47.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2017, el autonomía financiera de TUG BA (8.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2017, el capacidad de reembolso de TUG BA (1.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 76.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
76.587
2.312
En 2017, el ratio de liquidez de TUG BA (76.59) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2017, el cobertura de intereses de TUG BA (2.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 40 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-104 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-66 679 €
12 j
40 j
3 j
-104 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2017, the value of TUG BA is estimated at 128 640 € (range 74 447€ - 205 887€). With an EBITDA of 18 682€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TUG BA with other companies in the same sector:
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The revenue of TUG BA in 2017 is 231 k€.
Yes, TUG BA generated a net profit of 11 k€ in 2017.
The headquarters of TUG BA is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of TUG BA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TUG BA operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.