SIREN : 343385159
TS CAPITAL is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in COLMAR (68000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 182 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 181 800 € | 121 800 € | 93 800 € | 85 263 € |
| Resultado neto | 34 367 € | 21 564 € | -774 € | 9 766 € |
| EBITDA | 43 601 € | 29 819 € | -223 € | 11 965 € |
| Margen neto | 18.9% | 17.7% | -0.8% | 11.5% |
En 2022, TS CAPITAL alcanza unos ingresos de 182 k€. En el período 2019-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +28.7%. Vs 2021, crecimiento de +49% (122 k€ -> 182 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 182 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 44 k€, representando el 24.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 34 k€, es decir, el 18.9% de los ingresos.
181 800 €
181 800 €
43 601 €
38 705 €
34 367 €
24.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 367%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 13.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 21.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
367.287%
20.933%
21.596%
13.522
22.2%
En 2022, el ratio de endeudamiento de TS CAPITAL (367.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de TS CAPITAL (20.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de TS CAPITAL (13.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 480.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
480.806
6.195
En 2022, el ratio de liquidez de TS CAPITAL (480.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el cobertura de intereses de TS CAPITAL (6.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 99 días. Plazo proveedores: 40 días. El desfase de 59 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 103 días de ingresos. En 2019-2022, el FM aumentó en +365%.
52 200 €
99 j
40 j
0 j
103 j
Based on 70 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of TS CAPITAL is estimated at
114 677 €
(range 50 649€ - 286 473€).
With an EBITDA of 43 601€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.67x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TS CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of TS CAPITAL in 2022 is 182 k€.
Yes, TS CAPITAL generated a net profit of 34 k€ in 2022.
The headquarters of TS CAPITAL is located in COLMAR (68000), in the department Haut-Rhin.
The tax return of TS CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TS CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.