Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 1975-01-01 (51 años)Estado: ActivaSector de actividad: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinUbicación: SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE (71118), Saone-et-Loire
TRMC : revenue, balance sheet and financial ratios
TRMC is a French company
founded 51 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE (71118),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 15.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TRMC alcanza unos ingresos de 15.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.1%. Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.7 M€), el margen bruto se sitúa en 13.8 M€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 8.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -33%, reduciendo el margen en 3.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 515 k€, es decir, el 3.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
15 530 675 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
13 822 766 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 294 698 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
145 476 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 27%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
26.709%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
14.1
2.39
16.232
180.87
204.072
127.901
33.332
8.014
26.709
Autonomía financiera
25.321
27.064
18.999
19.07
16.888
21.575
39.119
41.342
35.744
Capacidad de reembolso
0.231
0.029
0.221
3.114
3.604
1.809
0.559
0.233
0.812
Flujo de caja / Ingresos
13.032%
18.266%
11.562%
13.147%
12.062%
17.537%
18.899%
10.537%
9.07%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
26.712024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de TRMC (26.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
35.74%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Average
En 2024, el autonomía financiera de TRMC (35.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.81 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.05 ans
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de TRMC (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 134.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
134.377
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
161.819
178.169
96.985
119.084
146.281
159.848
193.332
119.066
134.377
Cobertura de intereses
0.395
0.073
0.259
1.502
3.139
1.734
0.603
2.264
3.72
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
134.382024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Vigilar-10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de TRMC (134.38) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
3.72x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 10.04x
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TRMC (3.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 69 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 30 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 13 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-80%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
542 642 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
54 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
69 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
30 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
13 j
Evolución del NFR y plazos TRMC
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 753 600 €
3 194 912 €
2 001 165 €
1 357 202 €
1 408 773 €
2 463 724 €
1 525 931 €
176 096 €
542 642 €
Rotación de inventario (días)
173
67
55
63
66
59
33
31
30
Crédit clients (jours)
51
69
62
43
72
93
71
48
54
Crédit fournisseurs (jours)
109
116
94
71
91
96
55
69
69
Positionnement de TRMC dans son secteur
Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Estimación de valoración
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TRMC is estimated at
1 845 203 €
(range 703 637€ - 8 426 863€).
With an EBITDA of 1 294 698€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
703k€1845k€8426k€
1 845 203 €Range: 703 637€ - 8 426 863€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 294 698 €×1.4x
Estimation1 832 930 €
418 665€ - 12 707 473€
Revenue Multiple30%
15 530 675 €×0.17x
Estimation2 697 598 €
1 542 452€ - 5 985 301€
Net Income Multiple20%
515 377 €×1.2x
Estimation597 293 €
157 846€ - 1 387 681€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)
Compare TRMC with other companies in the same sector:
Yes, TRMC generated a net profit of 515 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TRMC ?
The headquarters of TRMC is located in SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE (71118), in the department Saone-et-Loire.
Where to find the tax return of TRMC ?
The tax return of TRMC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TRMC operate?
TRMC operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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