SIREN : 530231430
TRICYCLE HOLDING is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR (69370), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 300 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 299 811 € | 188 775 € | 460 068 € | 17 400 € | N/C | N/C | N/C |
| Resultado neto | 65 190 € | 1 166 062 € | 248 145 € | 9 048 € | -8 674 € | -5 553 € | -5 762 € |
| EBITDA | 42 858 € | -16 041 € | 335 574 € | 6 131 € | -8 058 € | -4 922 € | -6 046 € |
| Margen neto | 21.7% | 617.7% | 53.9% | 52.0% | N/C | N/C | N/C |
En 2024, TRICYCLE HOLDING alcanza unos ingresos de 300 k€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +76.7%. Vs 2023, crecimiento de +59% (189 k€ -> 300 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 300 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 43 k€, representando el 14.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +22.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 65 k€, es decir, el 21.7% de los ingresos.
299 811 €
299 811 €
42 858 €
42 358 €
65 190 €
14.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 71%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 11.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 15.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
38.17%
70.521%
15.127%
11.193
29.3%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TRICYCLE HOLDING (38.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de TRICYCLE HOLDING (70.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de TRICYCLE HOLDING (11.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 171.73. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
171.733
3.138
En 2024, el ratio de liquidez de TRICYCLE HOLDING (171.73) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de TRICYCLE HOLDING (3.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 27 días. Plazo proveedores: 3 días. La empresa debe financiar 24 días de desfase. El FM es negativo (-20 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-16 415 €
27 j
3 j
0 j
-20 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TRICYCLE HOLDING is estimated at
175 618 €
(range 62 627€ - 338 908€).
With an EBITDA of 42 858€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRICYCLE HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of TRICYCLE HOLDING in 2024 is 300 k€.
Yes, TRICYCLE HOLDING generated a net profit of 65 k€ in 2024.
The headquarters of TRICYCLE HOLDING is located in SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR (69370), in the department Rhone.
The tax return of TRICYCLE HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRICYCLE HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.