Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: 5485Tamaño: PMEFecha de creación: 1994-05-01 (32 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialiséUbicación: LA ROCHE-SUR-YON (85000), Vendee
TRICHEREAU : revenue, balance sheet and financial ratios
TRICHEREAU is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Based in LA ROCHE-SUR-YON (85000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TRICHEREAU alcanza unos ingresos de 2.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.7%). Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (2.0 M€), el margen bruto se sitúa en 773 k€, es decir, una tasa del 28%. El EBITDA alcanza 140 k€, representando el 5.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 88 k€, es decir, el 3.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 734 704 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
773 137 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
140 497 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
122 024 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 57%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.9% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
57.369%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
254.448
196.234
163.789
129.51
120.031
99.653
80.064
77.019
57.369
Autonomía financiera
24.932
29.08
31.978
37.319
39.013
43.119
48.143
48.785
52.863
Capacidad de reembolso
None
12.438
8.982
9.648
14.881
8.258
6.697
29.603
5.782
Flujo de caja / Ingresos
None%
3.666%
4.733%
4.069%
2.795%
4.295%
4.527%
0.992%
3.894%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
57.372024
2022
2023
2024
Q1: 16.45
Méd: 58.41
Q3: 154.59
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de TRICHEREAU (57.37) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
52.86%2024
2022
2023
2024
Q1: 28.92%
Méd: 49.95%
Q3: 69.49%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de TRICHEREAU (52.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
5.78 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.52 ans
Méd: 3.18 ans
Q3: 7.6 ans
Average-10 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de TRICHEREAU (5.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 121.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
121.485
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
146.708
145.344
130.244
144.131
144.314
142.519
147.076
141.814
121.485
Cobertura de intereses
None
9.943
8.707
9.936
11.29
7.078
6.025
23.022
6.856
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
121.482024
2022
2023
2024
Q1: 129.47
Méd: 182.14
Q3: 260.79
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de TRICHEREAU (121.48) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
6.86x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.34x
Q3: 7.73x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de TRICHEREAU (6.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 46 días. Excelente situación: los proveedores financian 41 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 43 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 43 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
324 418 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
5 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
46 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
43 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
43 j
Evolución del NFR y plazos TRICHEREAU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
266 164 €
252 180 €
322 227 €
333 063 €
269 242 €
273 400 €
332 794 €
324 418 €
Rotación de inventario (días)
0
42
40
40
47
44
40
40
43
Crédit clients (jours)
0
4
6
8
4
4
4
5
5
Crédit fournisseurs (jours)
0
38
42
44
47
39
38
41
46
Positionnement de TRICHEREAU dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Estimación de valoración
Based on 225 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TRICHEREAU is estimated at
1 419 711 €
(range 1 036 289€ - 2 038 210€).
With an EBITDA of 140 497€, the sector multiple of 9.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.64x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
225 transactions
1036k€1419k€2038k€
1 419 711 €Range: 1 036 289€ - 2 038 210€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
140 497 €×9.2x
Estimation1 297 414 €
849 864€ - 2 017 212€
Revenue Multiple30%
2 734 704 €×0.64x
Estimation1 749 346 €
1 466 359€ - 2 204 249€
Net Income Multiple20%
88 176 €×14.0x
Estimation1 231 002 €
857 250€ - 1 841 650€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 225 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé)
Compare TRICHEREAU with other companies in the same sector:
Yes, TRICHEREAU generated a net profit of 88 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TRICHEREAU ?
The headquarters of TRICHEREAU is located in LA ROCHE-SUR-YON (85000), in the department Vendee.
Where to find the tax return of TRICHEREAU ?
The tax return of TRICHEREAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TRICHEREAU operate?
TRICHEREAU operates in the sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (NAF code 47.73Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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