SIREN : 812944767
TRI-ANN is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in MOUSSY-LE-NEUF (77230), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 416 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 416 330 € | 409 420 € |
| Resultado neto | 11 877 € | 19 475 € |
| EBITDA | 43 140 € | 57 692 € |
| Margen neto | 2.9% | 4.8% |
En 2017, TRI-ANN alcanza unos ingresos de 416 k€. Vs 2016: +2%. Tras deducir el consumo (104 k€), el margen bruto se sitúa en 312 k€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza 43 k€, representando el 10.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -25%, reduciendo el margen en 3.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 2.9% de los ingresos.
416 330 €
312 498 €
43 140 €
15 889 €
11 877 €
10.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 219%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
219.265%
18.219%
9.344%
2.205
55.1%
En 2017, el ratio de endeudamiento de TRI-ANN (219.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2017, el autonomía financiera de TRI-ANN (18.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2017, el capacidad de reembolso de TRI-ANN (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 147.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
147.623
7.958
En 2017, el ratio de liquidez de TRI-ANN (147.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2017, el cobertura de intereses de TRI-ANN (8.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 19 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-55 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-63 107 €
0 j
19 j
6 j
-55 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2017, the value of TRI-ANN is estimated at 246 200 € (range 143 440€ - 389 000€). With an EBITDA of 43 140€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRI-ANN with other companies in the same sector:
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The revenue of TRI-ANN in 2017 is 416 k€.
Yes, TRI-ANN generated a net profit of 12 k€ in 2017.
The headquarters of TRI-ANN is located in MOUSSY-LE-NEUF (77230), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of TRI-ANN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRI-ANN operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.