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TRESOR G11 - 005 : revenue, balance sheet and financial ratios

TRESOR G11 - 005 is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in SAINT-DENIS (97400), this company of category ETI shows in 2021 a net income negative of -3 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRESOR G11 - 005 (SIREN 533637260)
Indicador 2021
Ingresos N/C
Resultado neto -3 402 €
EBITDA -3 402 €
Margen neto N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, TRESOR G11 - 005 registra una pérdida neta de 3 k€.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 402 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 402 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 402 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -96%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-95.993%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-14.52

Evolución de indicadores de solvencia
TRESOR G11 - 005

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-95.99 2021
2021
Q1: -125.4
Méd: -0.0
Q3: 19.37
Bueno

En 2021, el ratio de endeudamiento de TRESOR G11 - 005 (-95.99) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Capacidad de reembolso
-14.52 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.49 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de TRESOR G11 - 005 (-14.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 168 días. Excelente situación: los proveedores financian 168 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

168 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRESOR G11 - 005

Positionnement de TRESOR G11 - 005 dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Frequently asked questions about TRESOR G11 - 005

What is the revenue of TRESOR G11 - 005 ?

The revenue of TRESOR G11 - 005 is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is TRESOR G11 - 005 profitable?

TRESOR G11 - 005 recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of TRESOR G11 - 005 ?

The headquarters of TRESOR G11 - 005 is located in SAINT-DENIS (97400), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of TRESOR G11 - 005 ?

The tax return of TRESOR G11 - 005 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRESOR G11 - 005 operate?

TRESOR G11 - 005 operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.