Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1998-04-04 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: LAURET (34270), Herault
TRENQUIER TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
TRENQUIER TERRASSEMENT is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in LAURET (34270),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TRENQUIER TERRASSEMENT alcanza unos ingresos de 1.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.5%. Vs 2023, crecimiento de +15% (1.4 M€ -> 1.6 M€). Tras deducir el consumo (47 k€), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 388 k€, representando el 23.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +10.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 205 k€, es decir, el 12.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 642 716 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 595 260 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
387 972 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
195 019 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 46%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
45.639%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TRENQUIER TERRASSEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
6.622
16.331
54.328
80.256
81.252
55.563
45.639
Autonomía financiera
56.136
61.787
51.743
46.12
47.025
56.946
58.381
Capacidad de reembolso
0.234
14.938
2.257
2.721
8.661
2.102
1.245
Flujo de caja / Ingresos
7.286%
0.428%
8.963%
13.854%
5.095%
12.795%
19.556%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
45.642024
2021
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Average-5 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de TRENQUIER TERRASSEMENT (45.64) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
58.38%2024
2021
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Excelente+10 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de TRENQUIER TERRASSEMENT (58.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
1.25 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average-15 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de TRENQUIER TERRASSEMENT (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 438.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
438.746
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TRENQUIER TERRASSEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
204.058
334.065
336.12
369.296
412.046
612.335
438.746
Cobertura de intereses
0.734
13.424
1.561
1.146
5.555
2.447
2.362
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
438.752024
2021
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de TRENQUIER TERRASSEMENT (438.75) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
2.36x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Bueno-16 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TRENQUIER TERRASSEMENT (2.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 34 días. La empresa debe financiar 8 días de desfase. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 27 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
121 495 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
42 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
34 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
3 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
27 j
Evolución del NFR y plazos TRENQUIER TERRASSEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
140 410 €
234 354 €
101 076 €
206 400 €
233 210 €
211 705 €
121 495 €
Rotación de inventario (días)
22
6
3
3
4
5
3
Crédit clients (jours)
43
97
48
61
58
52
42
Crédit fournisseurs (jours)
55
29
30
60
58
26
34
Positionnement de TRENQUIER TERRASSEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 143 862€ to 2 802 806€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
143k€453k€2802k€
453 692 €Range: 143 862€ - 2 802 806€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TRENQUIER TERRASSEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TRENQUIER TERRASSEMENT
What is the revenue of TRENQUIER TERRASSEMENT ?
The revenue of TRENQUIER TERRASSEMENT in 2024 is 1.6 M€.
Is TRENQUIER TERRASSEMENT profitable?
Yes, TRENQUIER TERRASSEMENT generated a net profit of 205 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TRENQUIER TERRASSEMENT ?
The headquarters of TRENQUIER TERRASSEMENT is located in LAURET (34270), in the department Herault.
Where to find the tax return of TRENQUIER TERRASSEMENT ?
The tax return of TRENQUIER TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TRENQUIER TERRASSEMENT operate?
TRENQUIER TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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