TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND : revenue, balance sheet and financial ratios

TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc. Based in CLERMONT-FERRAND (63100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 153.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND (SIREN 391933397)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 153 372 716 € 146 077 913 € 154 972 070 € 138 068 067 € 107 947 796 € 120 495 032 € 111 347 206 € 94 086 091 € 98 941 447 €
Resultado neto 8 467 911 € 4 505 667 € 17 827 803 € 9 128 211 € 2 988 309 € 3 118 819 € 4 031 109 € 1 460 430 € 1 409 700 €
EBITDA 19 439 015 € 8 224 506 € 13 648 633 € 15 521 071 € 7 471 580 € 8 983 405 € 7 191 075 € 3 454 481 € 4 621 116 €
Margen neto 5.5% 3.1% 11.5% 6.6% 2.8% 2.6% 3.6% 1.6% 1.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND alcanza unos ingresos de 153.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.6%. Vs 2023: +5%. Tras deducir el consumo (63.4 M€), el margen bruto se sitúa en 89.9 M€, es decir, una tasa del 59%. El EBITDA alcanza 19.4 M€, representando el 12.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 8.5 M€, es decir, el 5.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

153 372 716 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

89 943 884 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

19 439 015 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

13 729 686 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

8 467 911 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 8.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.294%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.846%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.8%

Evolución de indicadores de solvencia
TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.18
Méd: 17.39
Q3: 48.28
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
39.29% 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.7%
Méd: 56.01%
Q3: 68.71%
Average -21 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND (39.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 2.05 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 145.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

145.266

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.278

Evolución de indicadores de liquidez
TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
145.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 179.7
Méd: 291.52
Q3: 440.47
Vigilar -9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND (145.27) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
11.28x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.1x
Méd: 2.51x
Q3: 9.05x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND (11.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 124 días. Plazo proveedores: 54 días. El desfase de 70 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 74 días. El FM representa 128 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +109%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

54 723 385 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

124 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

54 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

74 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

128 j

Evolución del NFR y plazos
TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND

Positionnement de TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND is estimated at 24 763 996 € (range 10 346 412€ - 50 788 087€). With an EBITDA of 19 439 015€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
10346k€ 24763k€ 50788k€
24 763 996 € Range: 10 346 412€ - 50 788 087€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
19 439 015 € × 1.3x
Estimation 24 549 015 €
9 766 551€ - 55 318 871€
Revenue Multiple 30%
153 372 716 € × 0.21x
Estimation 31 502 672 €
14 980 556€ - 42 838 192€
Net Income Multiple 20%
8 467 911 € × 1.8x
Estimation 15 193 435 €
4 844 853€ - 51 385 970€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND

What is the revenue of TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND ?

The revenue of TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND in 2024 is 153.4 M€.

Is TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND profitable?

Yes, TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND generated a net profit of 8.5 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND ?

The headquarters of TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND is located in CLERMONT-FERRAND (63100), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND ?

The tax return of TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND operate?

TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND operates in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc (NAF code 22.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.