SIREN : 802967471
TREK is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BAYONNE (64100), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 186 678 € | 670 167 € | 41 435 € | 41 536 € | 44 234 € | 677 398 € | 553 601 € | 741 416 € | 688 668 € | N/C |
| Resultado neto | 32 277 € | 2 509 169 € | -28 115 € | -17 565 € | 20 154 € | 310 400 € | 2 857 679 € | 450 687 € | 627 901 € | -1 998 € |
| EBITDA | -1 399 € | -7 023 € | -30 715 € | -28 845 € | -21 712 € | -39 390 € | 1 433 € | 30 631 € | 1 062 € | -3 319 € |
| Margen neto | 1.5% | 374.4% | -67.9% | -42.3% | 45.6% | 45.8% | 516.2% | 60.8% | 91.2% | N/C |
En 2025, TREK alcanza unos ingresos de 2.2 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.5%. Vs 2024, crecimiento de +226% (670 k€ -> 2.2 M€). Tras deducir el consumo (2.2 M€), el margen bruto se sitúa en 20 k€, es decir, una tasa del 1%. El EBITDA alcanza -1 k€, representando el -0.1% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 32 k€, es decir, el 1.5% de los ingresos.
2 186 678 €
19 525 €
-1 399 €
-526 871 €
32 277 €
-0.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 120%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 24.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
119.579%
29.534%
24.205%
2.823
En 2025, el ratio de endeudamiento de TREK (119.58) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de TREK (29.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de TREK (2.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 259.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
259.974
-1944.889
En 2025, el ratio de liquidez de TREK (259.97) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de TREK (-1944.9x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 293 días. Plazo proveedores: 242 días. El desfase de 51 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 462 días de ingresos.
2 803 912 €
293 j
242 j
0 j
462 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 647 671€ to 1 801 573€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TREK with other companies in the same sector:
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The revenue of TREK in 2025 is 2.2 M€.
Yes, TREK generated a net profit of 32 k€ in 2025.
The headquarters of TREK is located in BAYONNE (64100), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of TREK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TREK operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.