TREHOREL ET CORLAY : revenue, balance sheet and financial ratios

TREHOREL ET CORLAY is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in YFFINIAC (22120), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TREHOREL ET CORLAY (SIREN 440469740)
Indicador 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 886 338 € 4 541 925 € 3 931 055 € 3 596 594 € 3 101 168 € 2 711 400 € 2 638 146 € 2 189 169 € 1 980 342 €
Resultado neto 127 527 € 303 261 € 379 393 € 391 077 € 205 235 € 209 413 € 163 361 € 163 617 € 125 239 €
EBITDA 155 033 € 607 605 € 527 953 € 615 865 € 383 969 € 332 045 € 233 204 € 256 564 € 157 261 €
Margen neto 3.3% 6.7% 9.7% 10.9% 6.6% 7.7% 6.2% 7.5% 6.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, TREHOREL ET CORLAY alcanza unos ingresos de 3.9 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.8%. Caída significativa de -14% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.0 M€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 48%. El EBITDA alcanza 155 k€, representando el 4.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-14%), el EBITDA varía en -74%, reduciendo el margen en 9.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 128 k€, es decir, el 3.3% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 886 338 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 877 386 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

155 033 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

142 615 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

127 527 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 66%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

66.189%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

35.52%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.752%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.341

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.7%

Evolución de indicadores de solvencia
TREHOREL ET CORLAY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
66.19 2025
2022
2023
2025
Q1: 4.84
Méd: 17.02
Q3: 39.87
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de TREHOREL ET CORLAY (66.19) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
35.52% 2025
2022
2023
2025
Q1: 25.1%
Méd: 46.33%
Q3: 62.69%
Average -14 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de TREHOREL ET CORLAY (35.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.34 ans 2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.52 ans
Q3: 1.63 ans
Vigilar

En 2025, el capacidad de reembolso de TREHOREL ET CORLAY (3.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 216.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

216.193

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.605

Evolución de indicadores de liquidez
TREHOREL ET CORLAY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
216.19 2025
2022
2023
2025
Q1: 164.45
Méd: 230.78
Q3: 335.49
Average

En 2025, el ratio de liquidez de TREHOREL ET CORLAY (216.19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
11.61x 2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.8x
Q3: 4.49x
Excelente +19 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de TREHOREL ET CORLAY (11.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 58 días. Plazo proveedores: 44 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. La rotación de existencias es de 48 días. El FM representa 94 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +212%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 018 143 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

58 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

44 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

48 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

94 j

Evolución del NFR y plazos
TREHOREL ET CORLAY

Positionnement de TREHOREL ET CORLAY dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 379 193€ to 731 900€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
379k€ 701k€ 731k€
701 718 € Range: 379 193€ - 731 900€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux)

Compare TREHOREL ET CORLAY with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Frequently asked questions about TREHOREL ET CORLAY

What is the revenue of TREHOREL ET CORLAY ?

The revenue of TREHOREL ET CORLAY in 2025 is 3.9 M€.

Is TREHOREL ET CORLAY profitable?

Yes, TREHOREL ET CORLAY generated a net profit of 128 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TREHOREL ET CORLAY ?

The headquarters of TREHOREL ET CORLAY is located in YFFINIAC (22120), in the department Cotes-d'Armor.

Where to find the tax return of TREHOREL ET CORLAY ?

The tax return of TREHOREL ET CORLAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TREHOREL ET CORLAY operate?

TREHOREL ET CORLAY operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.