SIREN : 497709055
TREASURYXPRESS is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3 115 915 € | 3 020 972 € | 2 088 052 € | N/C | 1 900 025 € | 2 404 829 € | 963 368 € | 535 606 € |
| Resultado neto | -589 474 € | -344 685 € | -2 518 577 € | 611 825 € | -1 005 725 € | 525 401 € | 553 067 € | -236 532 € |
| EBITDA | -322 795 € | -484 397 € | -3 319 622 € | N/C | -812 442 € | 584 841 € | 46 264 € | -94 196 € |
| Margen neto | -18.9% | -11.4% | -120.6% | N/C | -52.9% | 21.8% | 57.4% | -44.2% |
En 2024, TREASURYXPRESS alcanza unos ingresos de 3.1 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +28.6%. Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -323 k€, representando el -10.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -589 k€ (-18.9% de los ingresos).
3 115 915 €
3 115 915 €
-322 795 €
-336 460 €
-589 474 €
-10.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -26%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
0.0%
-25.666%
-19.02%
0.0
En 2024, el ratio de endeudamiento de TREASURYXPRESS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2024, el autonomía financiera de TREASURYXPRESS (-25.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de TREASURYXPRESS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 79.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
79.433
-149.296
En 2024, el ratio de liquidez de TREASURYXPRESS (79.43) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de TREASURYXPRESS (-149.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 1089 días. Excelente situación: los proveedores financian 1066 días del ciclo operativo. El FM representa 873 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +8971%.
7 552 884 €
23 j
1089 j
0 j
873 j
Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of TREASURYXPRESS is estimated at 775 339 € (range 342 510€ - 1 706 387€). The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TREASURYXPRESS with other companies in the same sector:
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The revenue of TREASURYXPRESS in 2024 is 3.1 M€.
TREASURYXPRESS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TREASURYXPRESS is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of TREASURYXPRESS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TREASURYXPRESS operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.