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TRAVES MATERIAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVES MATERIAUX is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in TRAVES (70360), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVES MATERIAUX (SIREN 430039982)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 1 178 530 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -7 466 € 22 105 € 27 438 € 32 201 € 28 144 € 7 668 € 31 500 € 30 166 €
EBITDA N/C 46 476 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C 1.9% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TRAVES MATERIAUX registra una pérdida neta de 7 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-7 466 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 25%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

25.247%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

50.657%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVES MATERIAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
25.25 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.57
Méd: 20.68
Q3: 66.59
Average +14 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TRAVES MATERIAUX (25.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
50.66% 2023
2021
2022
2023
Q1: 23.87%
Méd: 44.0%
Q3: 61.5%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de TRAVES MATERIAUX (50.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
3.17 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 2.15 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de TRAVES MATERIAUX (3.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 270.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

270.906

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVES MATERIAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
270.91 2023
2021
2022
2023
Q1: 162.74
Méd: 229.49
Q3: 335.87
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TRAVES MATERIAUX (270.91) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.68x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.85x
Q3: 3.66x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de TRAVES MATERIAUX (1.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVES MATERIAUX

Positionnement de TRAVES MATERIAUX dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about TRAVES MATERIAUX

What is the revenue of TRAVES MATERIAUX ?

The revenue of TRAVES MATERIAUX in 2022 is 1.2 M€.

Is TRAVES MATERIAUX profitable?

TRAVES MATERIAUX recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of TRAVES MATERIAUX ?

The headquarters of TRAVES MATERIAUX is located in TRAVES (70360), in the department Haute-Saone.

Where to find the tax return of TRAVES MATERIAUX ?

The tax return of TRAVES MATERIAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVES MATERIAUX operate?

TRAVES MATERIAUX operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.