TRAVEL SIDE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVEL SIDE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in RENNEMOULIN (78590), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVEL SIDE (SIREN 488345950)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 1 675 585 € 1 278 873 € 606 686 € 1 374 871 € 1 598 549 € 2 193 016 € 2 213 346 €
Resultado neto 18 101 € 14 141 € 9 124 € -35 520 € 7 240 € 9 559 € 24 011 € 18 151 €
EBITDA N/C -7 438 € -173 222 € -117 382 € 5 632 € 18 451 € 52 209 € 42 112 €
Margen neto N/C 0.8% 0.7% -5.9% 0.5% 0.6% 1.1% 0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TRAVEL SIDE genera un resultado neto positivo de 18 k€. Evolución 2016-2023: 18 k€ -> 18 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

18 101 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 159%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

159.019%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.138%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

65.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVEL SIDE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
159.02 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.96
Q3: 60.13
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de TRAVEL SIDE (159.02) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
11.14% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.82%
Méd: 25.11%
Q3: 42.61%
Average

En 2023, el autonomía financiera de TRAVEL SIDE (11.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-18.05 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 1.88 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de TRAVEL SIDE (-18.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 236.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

236.023

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVEL SIDE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
236.02 2023
2021
2022
2023
Q1: 116.15
Méd: 158.12
Q3: 267.98
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TRAVEL SIDE (236.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-68.27x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.57x
Vigilar

En 2022, el cobertura de intereses de TRAVEL SIDE (-68.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVEL SIDE

Positionnement de TRAVEL SIDE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVEL SIDE is estimated at 25 492 € (range 14 011€ - 126 210€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
80 tx
14k€ 25k€ 126k€
25 492 € Range: 14 011€ - 126 210€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
18 101 € × 1.4x = 25 492 €
Range: 14 011€ - 126 211€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVEL SIDE

What is the revenue of TRAVEL SIDE ?

The revenue of TRAVEL SIDE in 2022 is 1.7 M€.

Is TRAVEL SIDE profitable?

Yes, TRAVEL SIDE generated a net profit of 18 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TRAVEL SIDE ?

The headquarters of TRAVEL SIDE is located in RENNEMOULIN (78590), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of TRAVEL SIDE ?

The tax return of TRAVEL SIDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVEL SIDE operate?

TRAVEL SIDE operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.