SIREN : 477507867
TRAVEL-CO is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in CAGNES-SUR-MER (06800), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 455 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 454 620 € | 487 183 € | 485 899 € | 362 897 € | 163 480 € | 354 967 € | 508 775 € | 521 647 € | 497 409 € | 446 547 € | 441 411 € |
| Resultado neto | 70 462 € | 86 030 € | 74 085 € | 43 893 € | 99 682 € | 50 611 € | 87 431 € | 70 563 € | 8 163 € | 46 214 € | 53 871 € |
| EBITDA | 88 250 € | 96 942 € | 99 425 € | 40 996 € | 90 975 € | 69 019 € | 118 136 € | 115 076 € | 114 204 € | 58 532 € | 68 337 € |
| Margen neto | 15.5% | 17.7% | 15.2% | 12.1% | 61.0% | 14.3% | 17.2% | 13.5% | 1.6% | 10.3% | 12.2% |
En 2025, TRAVEL-CO alcanza unos ingresos de 455 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 11 años (TCAC: +0.3%). Ligera caída de -7% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 455 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 88 k€, representando el 19.4% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 70 k€, es decir, el 15.5% de los ingresos.
454 620 €
454 620 €
88 250 €
85 657 €
70 462 €
19.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
10.193%
53.684%
15.731%
0.541
7.8%
En 2025, el ratio de endeudamiento de TRAVEL-CO (10.19) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de TRAVEL-CO (53.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2025, el capacidad de reembolso de TRAVEL-CO (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 132.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
132.502
0.869
En 2025, el ratio de liquidez de TRAVEL-CO (132.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de TRAVEL-CO (0.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 65 días. Plazo proveedores: 309 días. Excelente situación: los proveedores financian 244 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-19 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-139%), liberando tesorería.
-24 499 €
65 j
309 j
0 j
-19 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TRAVEL-CO is estimated at
143 404 €
(range 72 090€ - 377 703€).
With an EBITDA of 88 250€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRAVEL-CO with other companies in the same sector:
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The revenue of TRAVEL-CO in 2025 is 455 k€.
Yes, TRAVEL-CO generated a net profit of 70 k€ in 2025.
The headquarters of TRAVEL-CO is located in CAGNES-SUR-MER (06800), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of TRAVEL-CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRAVEL-CO operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.