TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in L'ISLE-D'ESPAGNAC (16340), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS (SIREN 384646485)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C 1 731 316 € 2 078 750 € N/C N/C 1 486 600 € 1 637 021 €
Resultado neto 193 710 € 51 277 € -18 329 € 324 997 € 99 336 € -47 734 € 44 598 € 228 080 €
EBITDA N/C N/C 163 573 € 464 794 € N/C N/C 75 365 € 307 937 €
Margen neto N/C N/C -1.1% 15.6% N/C N/C 3.0% 13.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS genera un resultado neto positivo de 194 k€. Evolución 2017-2024: 228 k€ -> 194 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

193 710 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 30%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 69%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

30.209%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

69.158%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
30.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX TERRASSEMENT RESE... (30.21) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
69.16% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de TRAVAUX TERRASSEMENT RESE... (69.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
3.44 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de TRAVAUX TERRASSEMENT RESE... (3.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 819.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

819.381

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
819.38 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de TRAVAUX TERRASSEMENT RESE... (819.38) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
16.28x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de TRAVAUX TERRASSEMENT RESE... (16.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS

Positionnement de TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 136 171€ to 2 652 976€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
136k€ 429k€ 2652k€
429 439 € Range: 136 171€ - 2 652 976€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS

What is the revenue of TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS ?

The revenue of TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS in 2022 is 1.7 M€.

Is TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS profitable?

Yes, TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS generated a net profit of 194 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS ?

The headquarters of TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS is located in L'ISLE-D'ESPAGNAC (16340), in the department Charente.

Where to find the tax return of TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS ?

The tax return of TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS operate?

TRAVAUX TERRASSEMENT RESEAUX SOUTERRAINS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.