TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in EVIAN-LES-BAINS (74500), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 126 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 (SIREN 524875655)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C 125 718 € 599 915 € 294 476 €
Resultado neto -9 103 € -4 963 € 1 124 € 38 451 € 9 399 €
EBITDA -8 227 € -33 439 € -6 121 € 55 245 € 43 763 €
Margen neto N/C N/C 0.9% 6.4% 3.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 registra una pérdida neta de 9 k€.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-8 227 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-8 436 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-9 103 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.391%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

62.586%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.194

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.39 2021
2019
2020
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.33
Q3: 119.94
Excelente -6 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX TERRASSEMENT BATI... (4.39) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
62.59% 2021
2019
2020
2021
Q1: 18.84%
Méd: 36.58%
Q3: 54.16%
Excelente +31 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de TRAVAUX TERRASSEMENT BATI... (62.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.19 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de TRAVAUX TERRASSEMENT BATI... (-0.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 285.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

285.571

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.389

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
285.57 2021
2019
2020
2021
Q1: 141.4
Méd: 199.56
Q3: 294.75
Bueno +41 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de TRAVAUX TERRASSEMENT BATI... (285.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-0.39x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.67x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de TRAVAUX TERRASSEMENT BATI... (-0.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 209728 días. Plazo proveedores: 538 días. El desfase de 209190 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

209728 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

538 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83

Positionnement de TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83

What is the revenue of TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 ?

The revenue of TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 in 2019 is 126 k€.

Is TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 profitable?

TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 ?

The headquarters of TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 is located in EVIAN-LES-BAINS (74500), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 ?

The tax return of TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 operate?

TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.