TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Construction et entretien de tunnels. Based in LABOUTARIE (81120), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE (SIREN 441728193)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015
Ingresos 1 252 354 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 660 211 € 842 493 €
Resultado neto 127 915 € 32 064 € 216 188 € 137 641 € 293 800 € 287 782 € 171 097 € 167 240 € 161 089 € 276 101 €
EBITDA 206 703 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 231 952 € 264 704 €
Margen neto 10.2% N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 24.4% 32.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE alcanza unos ingresos de 1.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +4.0%). Tras deducir el consumo (233 k€), el margen bruto se sitúa en 1.0 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 207 k€, representando el 16.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 128 k€, es decir, el 10.2% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 252 354 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 018 899 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

206 703 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

171 965 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

127 915 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

16.5%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 88%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.913%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

87.545%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.852%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.257

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.0
Q3: 1.9
Excelente -30 pts durante 2 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX SOUTERRAINS & MAI... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
96.7% 2024
2023
2024
Q1: 4.02%
Méd: 15.1%
Q3: 30.6%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de TRAVAUX SOUTERRAINS & MAI... (96.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1139.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1139.231

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2721.36 2024
2023
2024
Q1: 116.42
Méd: 152.93
Q3: 307.36
Excelente +19 pts durante 2 años

En 2024, el ratio de liquidez de TRAVAUX SOUTERRAINS & MAI... (2721.36) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 36 días. Plazo proveedores: 8 días. La empresa debe financiar 28 días de desfase. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 39 días de ingresos. En 2015-2025, el FM aumentó en +611%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

135 642 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

36 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

8 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

39 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE

Positionnement de TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE dans son secteur

Comparación con el sector Construction et entretien de tunnels

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE is estimated at 127 015 € (range 69 578€ - 424 819€). With an EBITDA of 206 703€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
76 tx
69k€ 127k€ 424k€
127 015 € Range: 69 578€ - 424 819€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
206 703 € × 0.6x
Estimation 124 299 €
58 721€ - 547 018€
Revenue Multiple 30%
1 252 354 € × 0.13x
Estimation 168 897 €
120 338€ - 310 644€
Net Income Multiple 20%
127 915 € × 0.6x
Estimation 70 987 €
20 583€ - 290 587€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE

What is the revenue of TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE ?

The revenue of TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE in 2025 is 1.3 M€.

Is TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE profitable?

Yes, TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE generated a net profit of 128 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE ?

The headquarters of TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE is located in LABOUTARIE (81120), in the department Tarn.

Where to find the tax return of TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE ?

The tax return of TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE operate?

TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE operates in the sector Construction et entretien de tunnels (NAF code 42.13B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.