TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in SANDILLON (45640), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 7.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE (SIREN 087281242)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 7 544 628 € 8 227 852 € 7 340 091 € 7 278 224 € 6 175 048 € 8 187 655 € 7 688 428 € 8 168 180 € 6 093 961 €
Resultado neto 72 185 € 338 817 € 62 431 € 96 314 € 89 804 € 107 241 € 110 779 € 66 009 € 41 174 €
EBITDA 199 085 € 177 645 € 7 334 € 262 654 € 426 166 € 427 113 € 458 334 € 487 895 € 133 884 €
Margen neto 1.0% 4.1% 0.9% 1.3% 1.5% 1.3% 1.4% 0.8% 0.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE alcanza unos ingresos de 7.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.7%). Ligera caída de -8% vs 2024. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 6.2 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 199 k€, representando el 2.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 72 k€, es decir, el 1.0% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 544 628 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 232 868 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

199 085 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

67 009 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

72 185 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 36%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

35.877%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

46.585%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.283%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.958

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

30.7%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
35.88 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.06
Méd: 23.44
Q3: 55.16
Average +8 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE (35.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
46.59% 2025
2023
2024
2025
Q1: 23.44%
Méd: 42.78%
Q3: 57.16%
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE (46.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
3.96 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.57 ans
Vigilar +59 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE (4.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 152.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

151.996

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.581

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
152.0 2025
2023
2024
2025
Q1: 142.76
Méd: 194.95
Q3: 291.64
Average -11 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE (152.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
6.58x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.12x
Méd: 1.32x
Q3: 5.33x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE (6.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 39 días. Plazo proveedores: 46 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 32 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-33%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

665 134 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

39 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

46 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

32 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE dans son secteur

Comparación con el sector Construction de routes et autoroutes

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE is estimated at 365 795 € (range 232 438€ - 863 514€). With an EBITDA of 199 085€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
67 tx
232k€ 365k€ 863k€
365 795 € Range: 232 438€ - 863 514€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
199 085 € × 0.6x
Estimation 112 125 €
54 671€ - 513 262€
Revenue Multiple 30%
7 544 628 € × 0.13x
Estimation 1 017 495 €
676 254€ - 1 939 806€
Net Income Multiple 20%
72 185 € × 0.3x
Estimation 22 421 €
11 130€ - 124 707€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE in 2025 is 7.5 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE generated a net profit of 72 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE is located in SANDILLON (45640), in the department Loiret.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE operate?

TRAVAUX PUBLICS VAL DE LOIRE operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.