TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SCHMITTVILLER (57412), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 966 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER (SIREN 521641753)
Indicador 2017 2016
Ingresos 966 284 € 769 628 €
Resultado neto 15 111 € -161 578 €
EBITDA 28 188 € -124 594 €
Margen neto 1.6% -21.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER alcanza unos ingresos de 966 k€. Vs 2016, crecimiento de +26% (770 k€ -> 966 k€). Tras deducir el consumo (306 k€), el margen bruto se sitúa en 660 k€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 28 k€, representando el 2.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +19.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 15 k€, es decir, el 1.6% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

966 284 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

659 832 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

28 188 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

19 343 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

15 111 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -34%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -43%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-33.83%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-43.438%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.347%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.156

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-33.83 2017
2016
2017
Q1: 5.68
Méd: 32.77
Q3: 96.48
Excelente

En 2017, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS THOMAS DE... (-33.83) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-43.44% 2017
2016
2017
Q1: 17.08%
Méd: 35.29%
Q3: 54.1%
Vigilar

En 2017, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS THOMAS DE... (-43.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
1.16 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.84 ans
Average +37 pts durante 2 años

En 2017, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS THOMAS DE... (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 65.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

65.171

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.383

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
65.17 2017
2016
2017
Q1: 123.41
Méd: 175.78
Q3: 267.84
Vigilar

En 2017, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS THOMAS DE... (65.17) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
9.38x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 4.32x
Excelente +50 pts durante 2 años

En 2017, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS THOMAS DE... (9.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 93 días. Excelente situación: los proveedores financian 56 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 22 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 16 días de ingresos.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

42 033 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

37 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

93 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

22 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

16 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER is estimated at 95 072 € (range 42 558€ - 221 994€). With an EBITDA of 28 188€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
120 transactions
42k€ 95k€ 221k€
95 072 € Range: 42 558€ - 221 994€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
28 188 € × 1.4x
Estimation 38 707 €
9 163€ - 102 587€
Revenue Multiple 30%
966 284 € × 0.22x
Estimation 216 980 €
116 710€ - 469 867€
Net Income Multiple 20%
15 111 € × 3.5x
Estimation 53 122 €
14 819€ - 148 704€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)

Compare TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER in 2017 is 966 k€.

Is TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER generated a net profit of 15 k€ in 2017.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER is located in SCHMITTVILLER (57412), in the department Moselle.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER operate?

TRAVAUX PUBLICS THOMAS DEHLINGER operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.