TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BEZIERS (34500), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 17.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (SIREN 429425671)
Indicador 2024 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 17 824 873 € N/C N/C 11 739 868 € 11 242 107 € 8 800 800 € 8 504 758 €
Resultado neto 424 781 € 540 652 € 630 979 € 241 248 € 214 043 € 158 890 € 153 501 €
EBITDA 1 131 097 € N/C N/C 323 454 € 217 082 € 164 519 € 188 218 €
Margen neto 2.4% N/C N/C 2.1% 1.9% 1.8% 1.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL alcanza unos ingresos de 17.8 M€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.6%. Tras deducir el consumo (5.4 M€), el margen bruto se sitúa en 12.4 M€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 6.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 425 k€, es decir, el 2.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

17 824 873 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

12 432 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 131 097 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

970 467 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

424 781 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 83%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

83.343%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

19.932%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.108%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.606

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.7%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
83.34 2024
2019
2020
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Average +42 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS SICILIA M... (83.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
19.93% 2024
2019
2020
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Average

En 2024, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS SICILIA M... (19.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.61 ans 2024
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS SICILIA M... (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 153.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 23.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

153.952

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

23.835

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
153.95 2024
2019
2020
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Average

En 2024, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS SICILIA M... (153.95) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
23.84x 2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.8x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS SICILIA M... (23.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 91 días. Excelente situación: los proveedores financian 38 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 59 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +39%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 899 572 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

53 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

91 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

59 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 298 607€ to 5 817 635€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
298k€ 941k€ 5817k€
941 704 € Range: 298 607€ - 5 817 635€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL in 2024 is 17.8 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL generated a net profit of 425 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL is located in BEZIERS (34500), in the department Herault.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL operate?

TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.