TRAVAUX PUBLICS SERVICE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS SERVICE is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LE PALAIS (56360), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 535 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS SERVICE (SIREN 345367346)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C 534 944 € 738 922 € 618 263 € 483 574 € 573 419 € 575 768 € 585 140 €
Resultado neto 92 796 € 35 167 € 163 748 € 140 142 € 130 595 € 15 305 € -153 194 € 6 525 €
EBITDA N/C 49 779 € 167 063 € 171 154 € 132 534 € 50 194 € -109 363 € 29 372 €
Margen neto N/C 6.6% 22.2% 22.7% 27.0% 2.7% -26.6% 1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRAVAUX PUBLICS SERVICE genera un resultado neto positivo de 93 k€. Evolución 2017-2024: 7 k€ -> 93 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

92 796 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

81.512%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.9%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS SERVICE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
81.51% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Excelente +24 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS SERVICE (81.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.92 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.29 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS SERVICE (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 582.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

582.68

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
582.68 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS SERVICE (582.68) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
11.41x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Excelente +19 pts durante 2 años

En 2023, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS SERVICE (11.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS SERVICE

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS SERVICE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 65 232€ to 1 270 897€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
65k€ 205k€ 1270k€
205 721 € Range: 65 232€ - 1 270 897€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS SERVICE

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS SERVICE ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS SERVICE in 2023 is 535 k€.

Is TRAVAUX PUBLICS SERVICE profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS SERVICE generated a net profit of 93 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS SERVICE ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS SERVICE is located in LE PALAIS (56360), in the department Morbihan.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS SERVICE ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS SERVICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS SERVICE operate?

TRAVAUX PUBLICS SERVICE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.