TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in MOISSY-CRAMAYEL (77550), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 26.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (SIREN 343727574)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 26 233 640 € 28 452 933 € 27 357 376 € 18 982 552 € 21 010 355 € 18 695 691 € 19 423 838 € 18 808 647 € 17 462 580 €
Resultado neto 1 216 093 € 2 002 556 € 1 637 476 € 841 591 € 991 164 € 932 960 € 1 082 277 € 859 718 € 720 823 €
EBITDA 1 788 503 € 3 183 668 € 2 863 970 € 1 436 432 € 1 391 002 € 1 353 633 € 1 842 791 € 1 803 118 € 1 231 128 €
Margen neto 4.6% 7.0% 6.0% 4.4% 4.7% 5.0% 5.6% 4.6% 4.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS alcanza unos ingresos de 26.2 M€. En el período 2015-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.2%. Ligera caída de -8% vs 2022. Tras deducir el consumo (3.4 M€), el margen bruto se sitúa en 22.8 M€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 6.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-8%), el EBITDA varía en -44%, reduciendo el margen en 4.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.2 M€, es decir, el 4.6% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

26 233 640 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

22 828 733 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 788 503 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 610 683 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 216 093 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 5.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

50.429%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.233%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.72
Méd: 28.34
Q3: 77.43
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS SEINE ET ... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
50.43% 2023
2021
2022
2023
Q1: 15.56%
Méd: 31.47%
Q3: 49.86%
Excelente +9 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS SEINE ET ... (50.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.94 ans
Q3: 2.47 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS SEINE ET ... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 208.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

208.813

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.001

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
208.81 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.64
Méd: 184.56
Q3: 255.95
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS SEINE ET ... (208.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.94x
Q3: 4.92x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS SEINE ET ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 104 días. Plazo proveedores: 58 días. El desfase de 46 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 143 días de ingresos. En 2015-2023, el FM aumentó en +96%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

10 429 184 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

104 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

58 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

143 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 1 045 513€ to 6 444 248€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
1045k€ 1370k€ 6444k€
1 370 325 € Range: 1 045 513€ - 6 444 248€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS in 2023 is 26.2 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS generated a net profit of 1.2 M€ in 2023.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS is located in MOISSY-CRAMAYEL (77550), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS operate?

TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.