TRAVAUX PUBLICS RAPIDE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS RAPIDE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MACOURIA (97355), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 179 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS RAPIDE (SIREN 845190776)
Indicador 2022 2021 2020 2019
Ingresos 179 365 € 101 552 € 188 149 € 122 726 €
Resultado neto 16 286 € 12 901 € 32 549 € 21 139 €
EBITDA 20 406 € 16 331 € 35 031 € 22 562 €
Margen neto 9.1% 12.7% 17.3% 17.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TRAVAUX PUBLICS RAPIDE alcanza unos ingresos de 179 k€. En el período 2019-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.5%. Vs 2021, crecimiento de +77% (102 k€ -> 179 k€). Tras deducir el consumo (94 k€), el margen bruto se sitúa en 86 k€, es decir, una tasa del 48%. El EBITDA alcanza 20 k€, representando el 11.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+77%), el EBITDA varía en +25%, reduciendo el margen en 4.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 16 k€, es decir, el 9.1% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

179 365 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

85 581 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

20 406 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

19 406 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

16 286 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 9.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

17.282%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.385%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.637%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

32.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS RAPIDE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
17.28 2022
2020
2021
2022
Q1: 8.94
Méd: 40.44
Q3: 111.6
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS RAPIDE (17.28) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
13.38% 2022
2020
2021
2022
Q1: 19.3%
Méd: 36.62%
Q3: 54.23%
Average

En 2022, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS RAPIDE (13.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS RAPIDE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 437.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

437.192

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.206

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS RAPIDE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
437.19 2022
2020
2021
2022
Q1: 140.75
Méd: 198.01
Q3: 288.13
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS RAPIDE (437.19) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.21x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS RAPIDE (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 40 días. Plazo proveedores: 0 días. El desfase de 40 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 74 días. El FM representa 83 días de ingresos. En 2019-2022, el FM aumentó en +437%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

41 426 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

40 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

74 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

83 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS RAPIDE

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS RAPIDE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX PUBLICS RAPIDE is estimated at 37 544 € (range 13 010€ - 95 351€). With an EBITDA of 20 406€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
120 transactions
13k€ 37k€ 95k€
37 544 € Range: 13 010€ - 95 351€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
20 406 € × 1.4x
Estimation 28 021 €
6 634€ - 74 265€
Revenue Multiple 30%
179 365 € × 0.22x
Estimation 40 277 €
21 664€ - 87 218€
Net Income Multiple 20%
16 286 € × 3.5x
Estimation 57 252 €
15 971€ - 160 267€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS RAPIDE

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS RAPIDE ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS RAPIDE in 2022 is 179 k€.

Is TRAVAUX PUBLICS RAPIDE profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS RAPIDE generated a net profit of 16 k€ in 2022.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS RAPIDE ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS RAPIDE is located in MACOURIA (97355), in the department Guyane.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS RAPIDE ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS RAPIDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS RAPIDE operate?

TRAVAUX PUBLICS RAPIDE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.