TRAVAUX PUBLICS OCCITAN : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS OCCITAN is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in VIAS (34450), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 406 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (SIREN 498365162)
Indicador 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C 406 249 € N/C 309 577 €
Resultado neto 0 € 22 933 € 0 € 18 391 €
EBITDA N/C 8 439 € N/C -7 074 €
Margen neto N/C 5.6% N/C 5.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, TRAVAUX PUBLICS OCCITAN registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2017-2019: 18 k€ -> 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 142%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

141.964%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.767%

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

9.6%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS OCCITAN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
141.96 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.53
Méd: 45.67
Q3: 120.27
Average +34 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (141.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
43.77% 2020
2018
2019
2020
Q1: 18.49%
Méd: 36.23%
Q3: 53.77%
Bueno +36 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (43.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.48 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 1.83 ans
Bueno

En 2019, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (0.5 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 140.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

140.103

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS OCCITAN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
140.1 2020
2018
2019
2020
Q1: 144.81
Méd: 205.65
Q3: 310.25
Vigilar -28 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (140.10) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.79x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.18x
Bueno

En 2019, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 379 días. Plazo proveedores: 197 días. El desfase de 182 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

379 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

197 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS OCCITAN

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS OCCITAN

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS OCCITAN ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS OCCITAN in 2019 is 406 k€.

Is TRAVAUX PUBLICS OCCITAN profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS OCCITAN generated a net profit of 23 k€ in 2019.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS OCCITAN ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS OCCITAN is located in VIAS (34450), in the department Herault.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS OCCITAN ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS OCCITAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS OCCITAN operate?

TRAVAUX PUBLICS OCCITAN operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.